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HLOC

H.L. Ormond & Company 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6237만 회전율 8.6%
1년 추정 수익률 11.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.53%
1년 예상 수익률
-11.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6237만
AUM 성장
+US$59.7만
자금 흐름
+US$428만
자금 흐름 %
6.86%
상위 10개 보유 종목 비중
23.23%
보유액
93
신규
5
증가
48
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IBTK 아이콘
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+US$101만
2
MAS 아이콘
Masco
MAS
+US$89.8만
3
IBDU 아이콘
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+US$43.3만
4
HYBB 아이콘
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
+US$43.1만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$27만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPDW 아이콘
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$134만
2
FBIN 아이콘
Fortune Brands Innovations
FBIN
+US$57.9만
3
MMM 아이콘
3M
MMM
+US$37.4만
4
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$26.1만
5
PDBC 아이콘
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+US$26.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 20.34%
2 기타 15.55%
3 정보기술 15.3%
4 임의소비재 11.89%
5 산업재 10.45%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSFT 아이콘
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$216만 3.47%
9,282
+223
+2% +US$5.89만
2021 Q4
3개 분기
PEP 아이콘
2
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$179만 2.87%
10,949
+250
+2% +US$4.31만
2021 Q4
3개 분기
DEO 아이콘
3
Diageo
DEO
US$529억
US$161만 2.59%
9,509
+152
+2% +US$2.72만
2021 Q4
3개 분기
GOOG 아이콘
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$158만 2.53%
16,409
+769
+5% +US$8.59만
2021 Q4
3개 분기
FAST 아이콘
5
Fastenal
FAST
US$585억
US$155만 2.48%
67,244
+176
+0.3% +US$4.44천
2021 Q4
3개 분기
IBTK 아이콘
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
US$128만 2.06%
65,392
+48,648
+291% +US$101만
2022 Q2
1분기
WRB 아이콘
7
W.R. Berkley
WRB
US$280억
US$124만 1.99%
28,827
+507
+2% +US$2.2만
2021 Q4
3개 분기
BRK.B 아이콘
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$111만 1.78%
4,151
+548
+15% +US$15.6만
2021 Q4
3개 분기
HYBB 아이콘
9
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$3.35억
US$111만 1.77%
25,725
+9,500
+59% +US$43.1만
2022 Q2
1분기
ORCL 아이콘
10
Oracle
ORCL
US$3887억
US$106만 1.7%
17,413
+518
+3% +US$3.79만
2021 Q4
3개 분기
LOW 아이콘
11
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
US$103만 1.65%
5,462
+152
+3% +US$2.96만
2021 Q4
3개 분기
SBUX 아이콘
12
Starbucks
SBUX
US$1112억
US$100만 1.6%
11,843
+2,496
+27% +US$21.2만
2021 Q4
3개 분기
TMO 아이콘
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$99만 1.59%
1,952
+70
+4% +US$3.92만
2021 Q4
3개 분기
PGR 아이콘
14
Progressive
PGR
US$1268억
US$97.4만 1.56%
8,386
-84
-1% -US$1.01만
2021 Q4
3개 분기
TJX 아이콘
15
TJX Companies
TJX
US$1621억
US$96.3만 1.54%
15,498
+1,965
+15% +US$12.3만
2021 Q4
3개 분기
SPYV 아이콘
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
US$96.2만 1.54%
27,897
-31
-0.1% -US$1.18천
2021 Q4
3개 분기
RTX 아이콘
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
US$93.8만 1.5%
11,468
+1,260
+12% +US$11.4만
2021 Q4
3개 분기
SPGI 아이콘
18
S&P Global
SPGI
US$1267억
US$93만 1.49%
3,042
+312
+11% +US$11.2만
2022 Q1
2개 분기
SLYV 아이콘
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
US$92.3만 1.48%
13,740
-2,351
-15% -US$17.7만
2021 Q4
3개 분기
BN 아이콘
20
Brookfield
BN
US$817억
US$89.6만 1.44%
40,674
+1,436
+4% +US$3.72만
2021 Q4
3개 분기
HD 아이콘
21
Home Depot
HD
US$3089억
US$89.4만 1.43%
3,240
+740
+30% +US$21.8만
2021 Q4
3개 분기
PAYX 아이콘
22
Paychex
PAYX
US$397억
US$86.4만 1.39%
7,699
-260
-3% -US$3.22만
2021 Q4
3개 분기
TSLA 아이콘
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$85.8만 1.38%
3,232
+436
+16% +US$12.2만
2021 Q4
3개 분기
MKL 아이콘
24
Markel Group
MKL
US$229억
US$84.9만 1.36%
783
-11
-1% -US$1.34만
2021 Q4
3개 분기
LMT 아이콘
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$84.3만 1.35%
2,180
+130
+6% +US$5.43만
2021 Q4
3개 분기
1
2 3 4

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H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, H.L. Ormond & Company는 US$6237만 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6177만에서 0.97% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.

H.L. Ormond & Company는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$428만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Masco으로, 17,249주를 보유했으며 가치는 US$80.6만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 21%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$26.1만 규모 줄였습니다.

  • H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Masco으로, US$80.6만 상당의 17,249주를 매수했어요.
  • 2022년 3분기에 iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 H.L. Ormond & Company로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
  • H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$26.1만예요.
  • H.L. Ormond & Company는 2022년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6237만 중 23%를 차지해요.
  • H.L. Ormond & Company는 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • H.L. Ormond & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.97% 상승해 US$6237만에 이르렀어요.

2022년 11월 14일에 제출된 H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.