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HLOC

H.L. Ormond & Company Ativos da carteira

AUM US$ 62,4 mi Giro 8,6%
Retorno est. (1 ano) 11,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,53%
Retorno est. (1 ano)
-11,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 597 mil
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital (%)
6,86%
10 maiores posições (%)
23,23%
Posição
93
Nova
5
Aumentada
48
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+US$ 1,01 mi
2
ícone de MAS
Masco
MAS
+US$ 898 mil
3
ícone de IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+US$ 433 mil
4
ícone de HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
+US$ 431 mil
5
ícone de V
Visa
V
+US$ 270 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$ 1,34 mi
2
ícone de FBIN
Fortune Brands Innovations
FBIN
+US$ 579 mil
3
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 374 mil
4
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 261 mil
5
ícone de PDBC
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+US$ 261 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 20,34%
2 Diversos 15,55%
3 Tecnologia 15,3%
4 Consumo discricionário 11,89%
5 Industriais 10,45%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,16 mi 3,47%
9.282
+223
+2% +US$ 58,9 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de PEP
2
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 1,79 mi 2,87%
10.949
+250
+2% +US$ 43,1 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de DEO
3
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
US$ 1,61 mi 2,59%
9.509
+152
+2% +US$ 27,2 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,58 mi 2,53%
16.409
+769
+5% +US$ 85,9 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de FAST
5
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
US$ 1,55 mi 2,48%
67.244
+176
+0,3% +US$ 4,44 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de IBTK
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
US$ 1,28 mi 2,06%
65.392
+48.648
+291% +US$ 1,01 mi
2022 Q2
1 trimestre
ícone de WRB
7
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
US$ 1,24 mi 1,99%
28.827
+507
+2% +US$ 22 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,11 mi 1,78%
4.151
+548
+15% +US$ 156 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de HYBB
9
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$ 335 mi
US$ 1,11 mi 1,77%
25.725
+9.500
+59% +US$ 431 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de ORCL
10
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 1,06 mi 1,7%
17.413
+518
+3% +US$ 37,9 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de LOW
11
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 1,03 mi 1,65%
5.462
+152
+3% +US$ 29,6 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SBUX
12
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 997 mil 1,6%
11.843
+2.496
+27% +US$ 212 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de TMO
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 990 mil 1,59%
1.952
+70
+4% +US$ 39,2 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de PGR
14
Progressive
PGR
US$ 127 bi
US$ 974 mil 1,56%
8.386
-84
-1% -US$ 10,1 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de TJX
15
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 963 mil 1,54%
15.498
+1.965
+15% +US$ 123 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SPYV
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 962 mil 1,54%
27.897
-31
-0,1% -US$ 1,18 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de RTX
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 938 mil 1,5%
11.468
+1.260
+12% +US$ 114 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SPGI
18
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 930 mil 1,49%
3.042
+312
+11% +US$ 112 mil
2022 Q1
2 trimestres
ícone de SLYV
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
US$ 923 mil 1,48%
13.740
-2.351
-15% -US$ 177 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de BN
20
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
US$ 896 mil 1,44%
40.674
+1.436
+4% +US$ 37,2 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de HD
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 894 mil 1,43%
3.240
+740
+30% +US$ 218 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de PAYX
22
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
US$ 864 mil 1,39%
7.699
-260
-3% -US$ 32,2 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de TSLA
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 858 mil 1,38%
3.232
+436
+16% +US$ 122 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de MKL
24
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
US$ 849 mil 1,36%
783
-11
-1% -US$ 13,4 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de LMT
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 843 mil 1,35%
2.180
+130
+6% +US$ 54,3 mil
2021 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

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Bailey Value Limited Partnership Danvers, Massachusetts AUM de US$ 63,4 mi 15,1% Retorno est. (1 ano)
FFM
Forager Funds Management Sydney, Australia AUM de US$ 61,3 mi 30,64% Retorno est. (1 ano)
BI
Beecher Investors Darien, Connecticut AUM de US$ 60,9 mi 0,18% Retorno est. (1 ano)
BI
Bregal Investments New York AUM de US$ 60,8 mi 77,71% Retorno est. (1 ano)
SAM
Stringer Asset Management Memphis, Tennessee AUM de US$ 64,2 mi 16,57% Retorno est. (1 ano)
LWP
Legacy Wealth Planning Reno, Nevada AUM de US$ 60,4 mi 16,48% Retorno est. (1 ano)
HM
HCSF Management San Francisco, California AUM de US$ 60,3 mi 9,62% Retorno est. (1 ano)
SCH
Springs Capital (HK) Hong Kong AUM de US$ 60,3 mi 2,35% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de H.L. Ormond & Company no T3 2022

No fechamento de T3 2022, H.L. Ormond & Company detinha 93 posições avaliadas em US$ 62,4 mi, alta de 0,97% em relação a US$ 61,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.

H.L. Ormond & Company alocou US$ 4,28 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Masco: 17.249 ações no valor de US$ 806 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 261 mil.

  • A maior compra de H.L. Ormond & Company no T3 2022 foi Masco: 17.249 ações no valor de US$ 806 mil.
  • H.L. Ormond & Company foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
  • A maior redução de H.L. Ormond & Company em T3 2022 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 261 mil.
  • H.L. Ormond & Company encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
  • As dez maiores posições de H.L. Ormond & Company representam 23% de sua carteira de US$ 62,4 mi no T3 2022.
  • H.L. Ormond & Company abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2022.
  • O valor da carteira de H.L. Ormond & Company subiu 0,97% em relação ao trimestre anterior, para US$ 62,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de H.L. Ormond & Company referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.