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H.L. Ormond & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 62,4 mi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
11,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,53%
Retorno est. (1 ano)
-11,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 597 mil
(+0,97%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,23%
Posição
93
Nova
5
Aumentada
48
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$ 898 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 433 mil |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$ 579 mil |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 374 mil |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 261 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,34% |
| 2 | Diversos | 15,55% |
| 3 | Tecnologia | 15,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,89% |
| 5 | Bens industriais | 10,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 835 mil | 1,34% |
4.126
+200
| +5% | +US$ 42,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
27
Mastercard
MA
US$ 537 bi
| US$ 830 mil | 1,33% |
2.919
+681
| +30% | +US$ 226 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
28
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 828 mil | 1,33% |
4.550
+308
| +7% | +US$ 58,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
29
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 816 mil | 1,31% |
4.515
+111
| +3% | +US$ 21,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
30
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 812 mil | 1,3% |
4.038
-87
| -2% | -US$ 18,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
31
Masco
MAS
US$ 14,9 bi
| US$ 806 mil | 1,29% |
+17.249
| Nova | +US$ 898 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 801 mil | 1,28% |
5.575
+686
| +14% | +US$ 105 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 797 mil | 1,28% |
7.044
-342
| -5% | -US$ 43,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
34
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62 bi
| US$ 775 mil | 1,24% |
5.252
-225
| -4% | -US$ 37,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
35
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,58 bi
| US$ 763 mil | 1,22% |
18.747
-529
| -3% | -US$ 24,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
36
Broadridge
BR
US$ 20,4 bi
| US$ 760 mil | 1,22% |
5.268
-44
| -0,8% | -US$ 7,14 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
37
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 756 mil | 1,21% |
11.130
-270
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
38
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 742 mil | 1,19% |
2.753
+148
| +6% | +US$ 42,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
39
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 741 mil | 1,19% |
18.541
+3.839
| +26% | +US$ 170 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
40
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,08 bi
| US$ 740 mil | 1,19% |
35.994
-3.027
| -8% | -US$ 64,9 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
41
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,01 bi
| US$ 711 mil | 1,14% |
43.943
-15.192
| -26% | -US$ 261 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
42
Booking.com
BKNG
US$ 115 bi
| US$ 710 mil | 1,14% |
10.800
+250
| +2% | +US$ 18,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 707 mil | 1,13% |
32.432
+18.906
| +140% | +US$ 433 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
44
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 689 mil | 1,1% |
3.876
+1.327
| +52% | +US$ 270 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
45
Entergy
ETR
US$ 51,4 bi
| US$ 655 mil | 1,05% |
13.016
-172
| -1% | -US$ 9,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
46
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 644 mil | 1,03% |
18.489
+151
| +0,8% | +US$ 5,64 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
47
Deslistada
Dun & Bradstreet
DNB
| US$ 642 mil | 1,03% |
51.762
+4.349
| +9% | +US$ 64,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 629 mil | 1,01% |
10.188
+780
| +8% | +US$ 49,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
49
Polaris
PII
US$ 3,12 bi
| US$ 628 mil | 1,01% |
6.568
-72
| -1% | -US$ 8,07 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
50
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,2 bi
| US$ 620 mil | 0,99% |
8.830
-128
| -1% | -US$ 10 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BVLP
Revisão da carteira de H.L. Ormond & Company no T3 2022
No fechamento de T3 2022, H.L. Ormond & Company detinha 93 posições avaliadas em US$ 62,4 mi, alta de 0,97% em relação a US$ 61,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
H.L. Ormond & Company alocou US$ 4,28 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Masco: 17.249 ações no valor de US$ 806 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 261 mil.
- A maior compra de H.L. Ormond & Company no T3 2022 foi Masco: 17.249 ações no valor de US$ 806 mil.
- H.L. Ormond & Company foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de H.L. Ormond & Company em T3 2022 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 261 mil.
- H.L. Ormond & Company encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de H.L. Ormond & Company representam 23% de sua carteira de US$ 62,4 mi no T3 2022.
- H.L. Ormond & Company abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2022.
- O valor da carteira de H.L. Ormond & Company subiu 0,97% em relação ao trimestre anterior, para US$ 62,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de H.L. Ormond & Company referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.