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H.L. Ormond & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.4 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
11.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.53%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 597 k
(+0.97%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.23%
Posición
93
Nuevas
5
Aumentadas
48
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Masco
MAS
|
+USD 898 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 433 k |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 431 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+USD 579 k |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 374 k |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 261 k |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 261 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.34% |
| 2 | Varios | 15.55% |
| 3 | Tecnología | 15.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.89% |
| 5 | Industriales | 10.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 835 k | 1.34% |
4,126
+200
| +5% | +USD 42.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
27
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 830 k | 1.33% |
2,919
+681
| +30% | +USD 226 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
28
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 828 k | 1.33% |
4,550
+308
| +7% | +USD 58.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
29
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.7 mil M
| USD 816 k | 1.31% |
4,515
+111
| +3% | +USD 21.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
30
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 812 k | 1.3% |
4,038
-87
| -2% | -USD 18.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
31
Masco
MAS
USD 14.9 mil M
| USD 806 k | 1.29% |
+17,249
| Nuevas | +USD 898 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 801 k | 1.28% |
5,575
+686
| +14% | +USD 105 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 797 k | 1.28% |
7,044
-342
| -5% | -USD 43.2 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
34
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62 mil M
| USD 775 k | 1.24% |
5,252
-225
| -4% | -USD 37.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
35
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4584 M
| USD 763 k | 1.22% |
18,747
-529
| -3% | -USD 24.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
36
Broadridge
BR
USD 20.4 mil M
| USD 760 k | 1.22% |
5,268
-44
| -0.8% | -USD 7.14 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
37
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 756 k | 1.21% |
11,130
-270
| -2% | -USD 20.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
38
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 742 k | 1.19% |
2,753
+148
| +6% | +USD 42.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
39
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 741 k | 1.19% |
18,541
+3,839
| +26% | +USD 170 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
40
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7080 M
| USD 740 k | 1.19% |
35,994
-3,027
| -8% | -USD 64.9 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
41
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8006 M
| USD 711 k | 1.14% |
43,943
-15,192
| -26% | -USD 261 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
42
Booking.com
BKNG
USD 115 mil M
| USD 710 k | 1.14% |
10,800
+250
| +2% | +USD 18.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4003 M
| USD 707 k | 1.13% |
32,432
+18,906
| +140% | +USD 433 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
44
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 689 k | 1.1% |
3,876
+1,327
| +52% | +USD 270 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
45
Entergy
ETR
USD 51.4 mil M
| USD 655 k | 1.05% |
13,016
-172
| -1% | -USD 9.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
46
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 644 k | 1.03% |
18,489
+151
| +0.8% | +USD 5.64 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
47
Dejó de cotizar
Dun & Bradstreet
DNB
| USD 642 k | 1.03% |
51,762
+4,349
| +9% | +USD 64.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 629 k | 1.01% |
10,188
+780
| +8% | +USD 49.2 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
49
Polaris
PII
USD 3138 M
| USD 628 k | 1.01% |
6,568
-72
| -1% | -USD 8.07 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
50
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.2 mil M
| USD 620 k | 0.99% |
8,830
-128
| -1% | -USD 10 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BVLP
Revisión del portafolio de H.L. Ormond & Company en T3 2022
Al cierre de T3 2022, H.L. Ormond & Company mantenía 93 posiciones por un valor de USD 62.4 M, un aumento de 0.97% frente a los USD 61.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
H.L. Ormond & Company destinó USD 4.28 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Masco: 17,249 acciones con un valor de USD 806 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 261 k.
- La mayor compra de H.L. Ormond & Company en T3 2022 fue Masco: 17,249 acciones por un valor de USD 806 k.
- H.L. Ormond & Company fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de H.L. Ormond & Company durante T3 2022 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 261 k.
- H.L. Ormond & Company cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de H.L. Ormond & Company representan 23% de su cartera de USD 62.4 M en T3 2022.
- H.L. Ormond & Company abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2022.
- El valor de la cartera de H.L. Ormond & Company aumentó 0.97% respecto al trimestre anterior, hasta USD 62.4 M.
Según el Informe 13F de H.L. Ormond & Company correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.