¡Ya estamos en !
Descubre más
H.L. Ormond & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.4 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
11.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.53%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 597 k
(+0.97%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.23%
Posición
93
Nuevas
5
Aumentadas
48
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Masco
MAS
|
+USD 898 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 433 k |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 431 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+USD 579 k |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 374 k |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 261 k |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 261 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.34% |
| 2 | Varios | 15.55% |
| 3 | Tecnología | 15.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.89% |
| 5 | Industriales | 10.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.3 mil M
| USD 319 k | 0.51% |
400
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
77
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 302 k | 0.48% |
2,495
-246
| -9% | -USD 37.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
78
Monster Beverage
MNST
USD 88.8 mil M
| USD 280 k | 0.45% |
12,872
-808
| -6% | -USD 18.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
79
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 269 k | 0.43% |
+11,440
| Nuevas | +USD 254 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
80
Autodesk
ADSK
USD 55 mil M
| USD 267 k | 0.43% |
1,432
-113
| -7% | -USD 22.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
81
Raymond James Financial
RJF
USD 32.3 mil M
| USD 247 k | 0.4% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
82
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| USD 242 k | 0.39% |
4,037
-10
| -0.2% | -USD 642 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
83
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.8 mil M
| USD 230 k | 0.37% |
334
-29
| -8% | -USD 18.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
84
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 229 k | 0.37% |
3,003
-199
| -6% | -USD 16.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 227 k | 0.36% |
+1,392
| Nuevas | +USD 236 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
86
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 222 k | 0.36% |
+687
| Nuevas | +USD 218 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2822 M
| USD 219 k | 0.35% |
3,634
+12
| +0.3% | +USD 792 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
88
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 210 k | 0.34% |
1,736
-9
| -0.5% | -USD 1.16 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
89
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 208 k | 0.33% |
+624
| Nuevas | +USD 214 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
90
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 201 k | 0.32% |
2,129
-206
| -9% | -USD 22 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
91
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 6118 M
| – | – |
-11,317
| Cerradas | -USD 579 k | – |
|
|
92
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| – | – |
-3,456
| Cerradas | -USD 374 k | – |
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| – | – |
-46,466
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
Fondos similares
BVLP
Revisión del portafolio de H.L. Ormond & Company en T3 2022
Al cierre de T3 2022, H.L. Ormond & Company mantenía 93 posiciones por un valor de USD 62.4 M, un aumento de 0.97% frente a los USD 61.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
H.L. Ormond & Company destinó USD 4.28 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Masco: 17,249 acciones con un valor de USD 806 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 261 k.
- La mayor compra de H.L. Ormond & Company en T3 2022 fue Masco: 17,249 acciones por un valor de USD 806 k.
- H.L. Ormond & Company fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de H.L. Ormond & Company durante T3 2022 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 261 k.
- H.L. Ormond & Company cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de H.L. Ormond & Company representan 23% de su cartera de USD 62.4 M en T3 2022.
- H.L. Ormond & Company abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2022.
- El valor de la cartera de H.L. Ormond & Company aumentó 0.97% respecto al trimestre anterior, hasta USD 62.4 M.
Según el Informe 13F de H.L. Ormond & Company correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.