¡Ya estamos en !
Descubre más
H.L. Ormond & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.4 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
11.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.53%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 597 k
(+0.97%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.23%
Posición
93
Nuevas
5
Aumentadas
48
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Masco
MAS
|
+USD 898 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 433 k |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 431 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+USD 579 k |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 374 k |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 261 k |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 261 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.34% |
| 2 | Varios | 15.55% |
| 3 | Tecnología | 15.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.89% |
| 5 | Industriales | 10.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 616 k | 0.99% |
4,455
+1,558
| +54% | +USD 245 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
52
Clarivate
CLVT
USD 1529 M
| USD 610 k | 0.98% |
64,955
-2,007
| -3% | -USD 25.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
53
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 581 k | 0.93% |
6,791
-101
| -1% | -USD 9.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
USD 69.5 mil M
| USD 579 k | 0.93% |
34,753
+1,086
| +3% | +USD 19.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
55
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 567 k | 0.91% |
6,297
+40
| +0.6% | +USD 3.84 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
56
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 564 k | 0.9% |
4,049
-63
| -2% | -USD 10 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
57
Dow Inc
DOW
USD 22.8 mil M
| USD 558 k | 0.89% |
12,700
-205
| -2% | -USD 10.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
58
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 557 k | 0.89% |
13,814
-149
| -1% | -USD 6.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
59
Dejó de cotizar
Leslie's
LESL
| USD 545 k | 0.87% |
1,850
+116
| +7% | +USD 34.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4714 M
| USD 525 k | 0.84% |
7,701
-597
| -7% | -USD 44.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.2 mil M
| USD 509 k | 0.82% |
10,158
-30
| -0.3% | -USD 1.69 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 501 k | 0.8% |
22,096
-201
| -0.9% | -USD 4.69 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
63
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 471 k | 0.76% |
19,354
+6,594
| +52% | +USD 163 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
64
T. Rowe Price
TROW
USD 23.7 mil M
| USD 461 k | 0.74% |
4,397
-48
| -1% | -USD 5.73 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 454 k | 0.73% |
4,745
+1,865
| +65% | +USD 207 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 437 k | 0.7% |
866
+383
| +79% | +USD 201 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2841 M
| USD 420 k | 0.67% |
7,269
-13
| -0.2% | -USD 830 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
68
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 414 k | 0.66% |
34,190
+8,690
| +34% | +USD 137 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
69
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 410 k | 0.66% |
12,996
-7,959
| -38% | -USD 261 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 380 k | 0.61% |
2,800
+765
| +38% | +USD 124 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
71
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 359 k | 0.58% |
8,070
+3,160
| +64% | +USD 161 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
72
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 348 k | 0.56% |
2,757
+224
| +9% | +USD 31.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
73
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 345 k | 0.55% |
2,395
+832
| +53% | +USD 141 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 329 k | 0.53% |
1,139
+190
| +20% | +USD 54.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
75
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 323 k | 0.52% |
7,389
+883
| +14% | +USD 42.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BVLP
Revisión del portafolio de H.L. Ormond & Company en T3 2022
Al cierre de T3 2022, H.L. Ormond & Company mantenía 93 posiciones por un valor de USD 62.4 M, un aumento de 0.97% frente a los USD 61.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
H.L. Ormond & Company destinó USD 4.28 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Masco: 17,249 acciones con un valor de USD 806 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 261 k.
- La mayor compra de H.L. Ormond & Company en T3 2022 fue Masco: 17,249 acciones por un valor de USD 806 k.
- H.L. Ormond & Company fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de H.L. Ormond & Company durante T3 2022 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 261 k.
- H.L. Ormond & Company cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de H.L. Ormond & Company representan 23% de su cartera de USD 62.4 M en T3 2022.
- H.L. Ormond & Company abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2022.
- El valor de la cartera de H.L. Ormond & Company aumentó 0.97% respecto al trimestre anterior, hasta USD 62.4 M.
Según el Informe 13F de H.L. Ormond & Company correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.