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H.L. Ormond & Company

H.L. Ormond & Company Portfolio-Positionen

AUM 62,4 Mio. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+597.000 $
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss %
6,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,23 %
Position
93
Neu
5
Aufgestockt
48
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTK-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+1,01 Mio. $
2
MAS-Symbol
Masco
MAS
+897.838 $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+433.193 $
4
HYBB-Symbol
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
+431.051 $
5
V-Symbol
Visa
V
+270.033 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,34 Mio. $
2
FBIN-Symbol
Fortune Brands Innovations
FBIN
+579.000 $
3
MMM-Symbol
3M
MMM
+374.000 $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+260.829 $
5
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+260.652 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,34 %
2 Sonstiges 15,55 %
3 Technologie 15,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,89 %
5 Industrie 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
51
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
616.000 $ 0,99 %
4.455
+1.558
+54 % +244.529 $
2021 Q4
3 Quartale
CLVT-Symbol
52
Clarivate
CLVT
1,2 Mrd. $
610.000 $ 0,98 %
64.955
-2.007
-3 % -25.400 $
2021 Q4
3 Quartale
NTRS-Symbol
53
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
581.000 $ 0,93 %
6.791
-101
-1 % -9.751 $
2021 Q4
3 Quartale
KMI-Symbol
54
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
579.000 $ 0,93 %
34.753
+1.086
+3 % +19.305 $
2021 Q4
3 Quartale
RY-Symbol
55
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
567.000 $ 0,91 %
6.297
+40
+0,6 % +3.836 $
2021 Q4
3 Quartale
ADI-Symbol
56
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
564.000 $ 0,9 %
4.049
-63
-2 % -9.962 $
2021 Q4
3 Quartale
DOW-Symbol
57
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
558.000 $ 0,89 %
12.700
-205
-2 % -10.394 $
2021 Q4
3 Quartale
USB-Symbol
58
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
557.000 $ 0,89 %
13.814
-149
-1 % -6.895 $
2021 Q4
3 Quartale
LESL-Symbol
59
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
545.000 $ 0,87 %
1.850
+116
+7 % +34.830 $
2021 Q4
3 Quartale
SLYG-Symbol
60
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
525.000 $ 0,84 %
7.701
-597
-7 % -44.822 $
2021 Q4
3 Quartale
SPYG-Symbol
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
509.000 $ 0,82 %
10.158
-30
-0,3 % -1.688 $
2021 Q4
3 Quartale
IBTG-Symbol
62
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
501.000 $ 0,8 %
22.096
-201
-0,9 % -4.692 $
2021 Q4
3 Quartale
IBDP-Symbol
63
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
471.000 $ 0,76 %
19.354
+6.594
+52 % +162.766 $
2021 Q4
3 Quartale
TROW-Symbol
64
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
461.000 $ 0,74 %
4.397
-48
-1 % -5.726 $
2022 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
454.000 $ 0,73 %
4.745
+1.865
+65 % +206.808 $
2021 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
66
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
437.000 $ 0,7 %
866
+383
+79 % +201.394 $
2021 Q4
3 Quartale
MDYV-Symbol
67
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
420.000 $ 0,67 %
7.269
-13
-0,2 % -830 $
2021 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
68
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
414.000 $ 0,66 %
34.190
+8.690
+34 % +137.384 $
2021 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
69
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
410.000 $ 0,66 %
12.996
-7.959
-38 % -260.829 $
2021 Q4
3 Quartale
META-Symbol
70
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
380.000 $ 0,61 %
2.800
+765
+38 % +123.991 $
2021 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
71
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
359.000 $ 0,58 %
8.070
+3.160
+64 % +161.436 $
2021 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
72
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
348.000 $ 0,56 %
2.757
+224
+9 % +31.820 $
2021 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
73
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
345.000 $ 0,55 %
2.395
+832
+53 % +141.078 $
2021 Q4
3 Quartale
VRTX-Symbol
74
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
329.000 $ 0,53 %
1.139
+190
+20 % +54.666 $
2021 Q4
3 Quartale
TFC-Symbol
75
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
323.000 $ 0,52 %
7.389
+883
+14 % +42.485 $
2021 Q4
3 Quartale
1 2
3
4

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BVLP
Bailey Value Limited Partnership Danvers, Massachusetts 63,4 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bregal Investments
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Stringer Asset Management
Stringer Asset Management Memphis, Tennessee 64,2 Mio. $ AUM 16,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Legacy Wealth Planning Reno, Nevada 60,4 Mio. $ AUM 16,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCSF Management
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Springs Capital (HK)
Springs Capital (HK) Hong Kong 60,3 Mio. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von H.L. Ormond & Company für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt H.L. Ormond & Company 93 Positionen im Wert von 62,4 Mio. $, ein Anstieg um 0,97 % gegenüber 61,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

H.L. Ormond & Company investierte 4,28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Masco: 17.249 Aktien im Wert von 806.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 260.829 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von H.L. Ormond & Company im Q3 2022 war Masco: 17.249 Aktien im Wert von 806.000 $.
  • H.L. Ormond & Company hat seine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von H.L. Ormond & Company im Q3 2022 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 260.829 $.
  • H.L. Ormond & Company hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von H.L. Ormond & Company machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,4 Mio. $ aus.
  • H.L. Ormond & Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von H.L. Ormond & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 62,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von H.L. Ormond & Company für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .