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FFM

Forager Funds Management Portfolio-Positionen

AUM 61,3 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-30,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
61,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,13 Mio. $
Kapitalfluss
+1,07 Mio. $
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,81 %
Position
26
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TASK-Symbol
TaskUs
TASK
+2,65 Mio. $
2
ZETA-Symbol
Zeta Global
ZETA
+1,15 Mio. $
3
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+944.887 $
4
INMD-Symbol
InMode
INMD
+836.553 $
5
LPRO-Symbol
Open Lending Corp
LPRO
+750.940 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+3,01 Mio. $
2
BMTX-Symbol
BM Technologies, Inc.
BMTX
+1,02 Mio. $
3
FREE-Symbol
Whole Earth Brands, Inc. Class A Common Stock
FREE
+475.000 $
4
IBP-Symbol
Installed Building Products
IBP
+472.413 $
5
POWW-Symbol
Outdoor Holding Co
POWW
+416.860 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,99 %
2 Industrie 19,34 %
3 Kommunikationsdienste 11,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,42 %
5 Gesundheitswesen 5,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZETA-Symbol
1
Zeta Global
ZETA
7,98 Mrd. $
4,29 Mio. $ 7 %
648.697
+185.545
+40 % +1,15 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
ADSK-Symbol
2
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
4,16 Mio. $ 6,78 %
22.245
+4.676
+27 % +944.887 $
2021 Q4
3 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,11 Mio. $ 6,71 %
30.299
– –
2021 Q4
3 Quartale
KEYS-Symbol
4
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
3,97 Mio. $ 6,48 %
25.229
+1.234
+5 % +197.504 $
2021 Q4
3 Quartale
ZBRA-Symbol
5
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
3,83 Mio. $ 6,25 %
14.615
+2.101
+17 % +650.313 $
2022 Q2
1 Quartal
CYRX-Symbol
6
CryoPort
CYRX
853 Mio. $
3,68 Mio. $ 6 %
151.046
-10.780
-7 % -371.053 $
2021 Q4
3 Quartale
JBI-Symbol
7
Janus International
JBI
570 Mio. $
3,42 Mio. $ 5,59 %
383.715
– –
2021 Q4
3 Quartale
IBP-Symbol
8
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
3,35 Mio. $ 5,47 %
41.367
-5.107
-11 % -472.413 $
2021 Q4
3 Quartale
INMD-Symbol
9
InMode
INMD
815 Mio. $
3,23 Mio. $ 5,27 %
111.031
+26.972
+32 % +836.553 $
2022 Q1
2 Quartale
TWTR
10
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
3,23 Mio. $ 5,26 %
73.584
-9.643
-12 % -392.558 $
2021 Q4
3 Quartale
TPB-Symbol
11
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
2,76 Mio. $ 4,5 %
129.953
– –
2021 Q4
3 Quartale
EGAN-Symbol
12
eGain
EGAN
145 Mio. $
2,75 Mio. $ 4,49 %
374.257
– –
2021 Q4
3 Quartale
LPRO-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
2,48 Mio. $ 4,05 %
308.565
+74.363
+32 % +750.940 $
2021 Q4
3 Quartale
TASK-Symbol
14
TaskUs
TASK
754 Mio. $
2,42 Mio. $ 3,95 %
+150.252
Neu +2,65 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CHRD-Symbol
15
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
2,19 Mio. $ 3,58 %
16.022
+3.589
+29 % +460.312 $
2022 Q2
1 Quartal
RDNW-Symbol
16
RideNow Group
RDNW
188 Mio. $
1,98 Mio. $ 3,24 %
117.332
– –
2021 Q4
3 Quartale
GDDY-Symbol
17
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
1,87 Mio. $ 3,05 %
26.393
-2.793
-10 % -210.279 $
2022 Q2
1 Quartal
MCFT-Symbol
18
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
478 Mio. $
1,66 Mio. $ 2,71 %
88.244
+7.908
+10 % +181.840 $
2021 Q4
3 Quartale
POWW-Symbol
19
Outdoor Holding Co
POWW
253 Mio. $
1,65 Mio. $ 2,69 %
562.539
-97.607
-15 % -416.860 $
2021 Q4
3 Quartale
APG-Symbol
20
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 2,68 %
185.978
– –
2021 Q4
3 Quartale
GLOP
21
Nicht mehr gelistet
GASLOG PARTNERS LP
GLOP
1,46 Mio. $ 2,38 %
282.192
– –
2021 Q4
3 Quartale
FTHM-Symbol
22
Fathom Holdings
FTHM
6,41 Mio. $
1,15 Mio. $ 1,87 %
216.671
– –
2021 Q4
3 Quartale
CELH-Symbol
23
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
– –
-138.498
Geschlossen -3,01 Mio. $ –
X-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
– –
-21.153
Geschlossen -379.000 $ –
BMTX-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
BM Technologies, Inc.
BMTX
– –
-173.800
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
1
2

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Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bregal Investments New York 60,8 Mio. $ AUM 77,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Legacy Wealth Planning Reno, Nevada 60,4 Mio. $ AUM 16,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
HCSF Management San Francisco, California 60,3 Mio. $ AUM 9,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Springs Capital (HK) Hong Kong 60,3 Mio. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLOC
H.L. Ormond & Company Greenville, North Carolina 62,4 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIMC
Matrix IX Management Company Cambridge, Massachusetts 59,2 Mio. $ AUM 69,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BVLP
Bailey Value Limited Partnership Danvers, Massachusetts 63,4 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forager Funds Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Forager Funds Management 26 Positionen im Wert von 61,3 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 63,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forager Funds Management für Q3 2022 weist 1 neu, 8 erhöht, 5 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TaskUs: 150.252 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Celsius Holdings mit einem geschätzten Wert von 3,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Forager Funds Management im Q3 2022 war TaskUs: 150.252 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • Forager Funds Management hat seine Position in Zeta Global in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forager Funds Management im Q3 2022 entfiel auf Installed Building Products und belief sich schätzungsweise auf 472.413 $.
  • Forager Funds Management hat seine Position in Celsius Holdings im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forager Funds Management machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 61,3 Mio. $ aus.
  • Forager Funds Management hat in Q3 2022 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Forager Funds Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 61,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forager Funds Management für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .