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HLOC

H.L. Ormond & Company Portfolio-Positionen

AUM 62,4 Mio. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+597.000 $
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss %
6,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,23 %
Position
93
Neu
5
Aufgestockt
48
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTK-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+1,01 Mio. $
2
MAS-Symbol
Masco
MAS
+897.838 $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+433.193 $
4
HYBB-Symbol
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
+431.051 $
5
V-Symbol
Visa
V
+270.033 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,34 Mio. $
2
FBIN-Symbol
Fortune Brands Innovations
FBIN
+579.000 $
3
MMM-Symbol
3M
MMM
+374.000 $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+260.829 $
5
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+260.652 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,34 %
2 Sonstiges 15,55 %
3 Technologie 15,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,89 %
5 Industrie 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,16 Mio. $ 3,47 %
9.282
+223
+2 % +58.883 $
2021 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
2
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,87 %
10.949
+250
+2 % +43.083 $
2021 Q4
3 Quartale
DEO-Symbol
3
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
1,61 Mio. $ 2,59 %
9.509
+152
+2 % +27.240 $
2021 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,58 Mio. $ 2,53 %
16.409
+769
+5 % +85.869 $
2021 Q4
3 Quartale
FAST-Symbol
5
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 2,48 %
67.244
+176
+0,3 % +4.437 $
2021 Q4
3 Quartale
IBTK-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
1,28 Mio. $ 2,06 %
65.392
+48.648
+291 % +1,01 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
WRB-Symbol
7
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,99 %
28.827
+507
+2 % +22.011 $
2021 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,11 Mio. $ 1,78 %
4.151
+548
+15 % +155.938 $
2021 Q4
3 Quartale
HYBB-Symbol
9
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
335 Mio. $
1,11 Mio. $ 1,77 %
25.725
+9.500
+59 % +431.051 $
2022 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,7 %
17.413
+518
+3 % +37.924 $
2021 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
11
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,65 %
5.462
+152
+3 % +29.604 $
2021 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
997.000 $ 1,6 %
11.843
+2.496
+27 % +212.047 $
2021 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
990.000 $ 1,59 %
1.952
+70
+4 % +39.174 $
2021 Q4
3 Quartale
PGR-Symbol
14
Progressive
PGR
127 Mrd. $
974.000 $ 1,56 %
8.386
-84
-1 % -10.115 $
2021 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
963.000 $ 1,54 %
15.498
+1.965
+15 % +123.423 $
2021 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
962.000 $ 1,54 %
27.897
-31
-0,1 % -1.176 $
2021 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
938.000 $ 1,5 %
11.468
+1.260
+12 % +114.044 $
2021 Q4
3 Quartale
SPGI-Symbol
18
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
930.000 $ 1,49 %
3.042
+312
+11 % +111.623 $
2022 Q1
2 Quartale
SLYV-Symbol
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
923.000 $ 1,48 %
13.740
-2.351
-15 % -176.825 $
2021 Q4
3 Quartale
BN-Symbol
20
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
896.000 $ 1,44 %
40.674
+1.436
+4 % +37.178 $
2021 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
894.000 $ 1,43 %
3.240
+740
+30 % +218.430 $
2021 Q4
3 Quartale
PAYX-Symbol
22
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
864.000 $ 1,39 %
7.699
-260
-3 % -32.222 $
2021 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
858.000 $ 1,38 %
3.232
+436
+16 % +121.762 $
2021 Q4
3 Quartale
MKL-Symbol
24
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
849.000 $ 1,36 %
783
-11
-1 % -13.421 $
2021 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
843.000 $ 1,35 %
2.180
+130
+6 % +54.283 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BVLP
Bailey Value Limited Partnership Danvers, Massachusetts 63,4 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Forager Funds Management Sydney, Australia 61,3 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bregal Investments New York 60,8 Mio. $ AUM 77,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Stringer Asset Management Memphis, Tennessee 64,2 Mio. $ AUM 16,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Legacy Wealth Planning Reno, Nevada 60,4 Mio. $ AUM 16,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
HCSF Management San Francisco, California 60,3 Mio. $ AUM 9,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Springs Capital (HK) Hong Kong 60,3 Mio. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von H.L. Ormond & Company für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt H.L. Ormond & Company 93 Positionen im Wert von 62,4 Mio. $, ein Anstieg um 0,97 % gegenüber 61,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

H.L. Ormond & Company investierte 4,28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Masco: 17.249 Aktien im Wert von 806.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 260.829 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von H.L. Ormond & Company im Q3 2022 war Masco: 17.249 Aktien im Wert von 806.000 $.
  • H.L. Ormond & Company hat seine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von H.L. Ormond & Company im Q3 2022 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 260.829 $.
  • H.L. Ormond & Company hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von H.L. Ormond & Company machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,4 Mio. $ aus.
  • H.L. Ormond & Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von H.L. Ormond & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 62,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von H.L. Ormond & Company für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .