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HLOC
H.L. Ormond & Company 投資組合持股
AUM
US$6237萬
週轉率
8.6%
1年估算報酬率
11.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.53%
1年估算報酬率
-11.15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6237萬
AUM 成長
+US$59.7萬
(+0.97%)
資金流向
+US$428萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.23%
持股
93
新
5
增持
48
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$101萬 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$89.8萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$43.3萬 |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$43.1萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$134萬 |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$57.9萬 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$37.4萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$26.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.34% |
| 2 | 其他 | 15.55% |
| 3 | 科技 | 15.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.89% |
| 5 | 工業 | 10.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$216萬 | 3.47% |
9,282
+223
| +2% | +US$5.89萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$179萬 | 2.87% |
10,949
+250
| +2% | +US$4.31萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
3
Diageo
DEO
US$529億
| US$161萬 | 2.59% |
9,509
+152
| +2% | +US$2.72萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$158萬 | 2.53% |
16,409
+769
| +5% | +US$8.59萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
5
Fastenal
FAST
US$585億
| US$155萬 | 2.48% |
67,244
+176
| +0.3% | +US$4,437 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$128萬 | 2.06% |
65,392
+48,648
| +291% | +US$101萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
7
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$124萬 | 1.99% |
28,827
+507
| +2% | +US$2.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$111萬 | 1.78% |
4,151
+548
| +15% | +US$15.6萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$3.35億
| US$111萬 | 1.77% |
25,725
+9,500
| +59% | +US$43.1萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$106萬 | 1.7% |
17,413
+518
| +3% | +US$3.79萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$103萬 | 1.65% |
5,462
+152
| +3% | +US$2.96萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$100萬 | 1.6% |
11,843
+2,496
| +27% | +US$21.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$99萬 | 1.59% |
1,952
+70
| +4% | +US$3.92萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
14
Progressive
PGR
US$1268億
| US$97.4萬 | 1.56% |
8,386
-84
| -1% | -US$1.01萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$96.3萬 | 1.54% |
15,498
+1,965
| +15% | +US$12.3萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$96.2萬 | 1.54% |
27,897
-31
| -0.1% | -US$1,176 |
2021 Q4
3個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$93.8萬 | 1.5% |
11,468
+1,260
| +12% | +US$11.4萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$93萬 | 1.49% |
3,042
+312
| +11% | +US$11.2萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$92.3萬 | 1.48% |
13,740
-2,351
| -15% | -US$17.7萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
20
Brookfield
BN
US$817億
| US$89.6萬 | 1.44% |
40,674
+1,436
| +4% | +US$3.72萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$89.4萬 | 1.43% |
3,240
+740
| +30% | +US$21.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
22
Paychex
PAYX
US$397億
| US$86.4萬 | 1.39% |
7,699
-260
| -3% | -US$3.22萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$85.8萬 | 1.38% |
3,232
+436
| +16% | +US$12.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
24
Markel Group
MKL
US$229億
| US$84.9萬 | 1.36% |
783
-11
| -1% | -US$1.34萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$84.3萬 | 1.35% |
2,180
+130
| +6% | +US$5.43萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BVLP
FFM
BI
BI
SAM
LWP
HM
SCH
H.L. Ormond & Company的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，H.L. Ormond & Company持有93個部位，價值US$6237萬，較前一季的US$6177萬增加0.97%。 其前十大持股占投資組合的23%。
H.L. Ormond & Company在2022年第3季投入US$428萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Masco：共17,249股，價值US$80.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的21%，其次為其他和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$26.1萬。
- H.L. Ormond & Company在2022年第3季最大筆買進的是Masco：共買進17,249股，價值US$80.6萬。
- H.L. Ormond & Company在2022年第3季增持iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$101萬。
- H.L. Ormond & Company在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$26.1萬。
- H.L. Ormond & Company於2022年第3季完全出清State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計賣出金額為US$134萬。
- 在2022年第3季，H.L. Ormond & Company的投資組合規模為US$6237萬，前十大持股占23%。
- H.L. Ormond & Company在2022年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- H.L. Ormond & Company的投資組合價值較前一季上升0.97%，達到US$6237萬。
根據H.L. Ormond & Company的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。