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HLOC
H.L. Ormond & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6237万
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
11.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.53%
1年予想リターン
-11.15%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6237万
運用資産残高の伸び率
+$59.7万
(+0.97%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.23%
保有額
93
新規
5
買い増し
48
減少
35
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+$101万 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+$89.8万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$43.3万 |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+$43.1万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$27万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$134万 |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+$57.9万 |
| 3 |
3M
MMM
|
+$37.4万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$26.1万 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+$26.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.34% |
| 2 | その他 | 15.55% |
| 3 | 情報技術 | 15.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.89% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $216万 | 3.47% |
9,282
+223
| +2% | +$5.89万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
2
PepsiCo
PEP
$1792億
| $179万 | 2.87% |
10,949
+250
| +2% | +$4.31万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
Diageo
DEO
$529億
| $161万 | 2.59% |
9,509
+152
| +2% | +$2.72万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $158万 | 2.53% |
16,409
+769
| +5% | +$8.59万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
Fastenal
FAST
$585億
| $155万 | 2.48% |
67,244
+176
| +0.3% | +$4,437 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $128万 | 2.06% |
65,392
+48,648
| +291% | +$101万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
7
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $124万 | 1.99% |
28,827
+507
| +2% | +$2.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $111万 | 1.78% |
4,151
+548
| +15% | +$15.6万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
9
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
$3.35億
| $111万 | 1.77% |
25,725
+9,500
| +59% | +$43.1万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
10
Oracle
ORCL
$3887億
| $106万 | 1.7% |
17,413
+518
| +3% | +$3.79万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $103万 | 1.65% |
5,462
+152
| +3% | +$2.96万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
Starbucks
SBUX
$1112億
| $100万 | 1.6% |
11,843
+2,496
| +27% | +$21.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $99万 | 1.59% |
1,952
+70
| +4% | +$3.92万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
14
Progressive
PGR
$1268億
| $97.4万 | 1.56% |
8,386
-84
| -1% | -$1.01万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1621億
| $96.3万 | 1.54% |
15,498
+1,965
| +15% | +$12.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $96.2万 | 1.54% |
27,897
-31
| -0.1% | -$1,176 |
2021 Q4
3四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $93.8万 | 1.5% |
11,468
+1,260
| +12% | +$11.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
18
S&P Global
SPGI
$1267億
| $93万 | 1.49% |
3,042
+312
| +11% | +$11.2万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $92.3万 | 1.48% |
13,740
-2,351
| -15% | -$17.7万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
20
Brookfield
BN
$817億
| $89.6万 | 1.44% |
40,674
+1,436
| +4% | +$3.72万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3089億
| $89.4万 | 1.43% |
3,240
+740
| +30% | +$21.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
Paychex
PAYX
$397億
| $86.4万 | 1.39% |
7,699
-260
| -3% | -$3.22万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $85.8万 | 1.38% |
3,232
+436
| +16% | +$12.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
Markel Group
MKL
$229億
| $84.9万 | 1.36% |
783
-11
| -1% | -$1.34万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $84.3万 | 1.35% |
2,180
+130
| +6% | +$5.43万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BVLP
FFM
BI
BI
SAM
LWP
HM
SCH
H.L. Ormond & Companyの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、H.L. Ormond & Companyは93銘柄を保有し、保有額は$6237万でした。前四半期の$6177万から0.97%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期に純新規資金として$428万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMascoで、保有株数は17,249株、評価額は$80.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$26.1万相当を売却しました。
- H.L. Ormond & Companyが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMascoで、株数は17,249株、評価額は$80.6万でした。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期にiShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- H.L. Ormond & Companyが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$26.1万相当を減らしました。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$134万でした。
- 2022年第3四半期時点で、H.L. Ormond & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$6237万のポートフォリオの23%を占めています。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- H.L. Ormond & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.97%増加し、$6237万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のH.L. Ormond & Companyの 13F報告書 に基づいています。