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BVLP
Bailey Value Limited Partnership ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6342万
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
15.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.95%
1年予想リターン
-15.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6342万
運用資産残高の伸び率
-$1308万
(-17%)
資金フロー
-$568万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
11
新規
–
買い増し
–
減少
2
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$331万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$236万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 71.09% |
| 2 | 情報技術 | 13.07% |
| 3 | その他 | 7.52% |
| 4 | 不動産 | 5.63% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
$5409億
| $4305万 | 67.88% |
151,400
-10,000
| -6% | -$331万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $829万 | 13.07% |
60,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $477万 | 7.52% |
70
-10
| -13% | -$3,971 |
2021 Q4
3四半期
|
|
4
American Tower
AMT
$863億
| $215万 | 3.39% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $170万 | 2.69% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
SBA Communications
SBAC
$198億
| $142万 | 2.24% |
5,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $81.3万 | 1.28% |
200
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $74.1万 | 1.17% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
9
SEI Investments
SEIC
$125億
| $34.3万 | 0.54% |
7,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
OceanFirst Financial
OCFC
$15.3億
| $13.8万 | 0.22% |
7,389
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
11
Visa
V
$7558億
| – | – |
-12,000
| 解消 | -$236万 | – |
|
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Bailey Value Limited Partnershipの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Bailey Value Limited Partnershipは$6342万相当のポジションを11件保有しており、前四半期の$7650万から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Bailey Value Limited Partnershipは2022年第3四半期に純額で$568万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はVisaで、推定 $236万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占める金融に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、その他です。
- Bailey Value Limited Partnershipが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMastercardで、推定$331万相当を減らしました。
- Bailey Value Limited Partnershipは2022年第3四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$236万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Bailey Value Limited Partnershipの上位10銘柄は、運用資産総額$6342万のポートフォリオの100%を占めています。
- Bailey Value Limited Partnershipは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Bailey Value Limited Partnershipのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$6342万となりました。
2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のBailey Value Limited Partnershipの 13F報告書 に基づいています。