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BVLP
Bailey Value Limited Partnership 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6342만
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
15.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.95%
1년 예상 수익률
-15.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6342만
AUM 성장
-US$1308만
(-17%)
자금 흐름
-US$568만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$331만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$236만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 71.09% |
| 2 | 정보기술 | 13.07% |
| 3 | 기타 | 7.52% |
| 4 | 부동산 | 5.63% |
| 5 | 산업재 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4305만 | 67.88% |
151,400
-10,000
| -6% | -US$331만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$829만 | 13.07% |
60,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$477만 | 7.52% |
70
-10
| -13% | -US$3.97천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
American Tower
AMT
US$863억
| US$215만 | 3.39% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$170만 | 2.69% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$142만 | 2.24% |
5,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$81.3만 | 1.28% |
200
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$74.1만 | 1.17% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$34.3만 | 0.54% |
7,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3억
| US$13.8만 | 0.22% |
7,389
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-12,000
| 청산됨 | -US$236만 | – |
|
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Bailey Value Limited Partnership의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Bailey Value Limited Partnership의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$6342만였으며 전 분기 US$7650만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Bailey Value Limited Partnership는 2022년 3분기에 순액 US$568만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Visa으로, 추정 US$236만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 72%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 기타입니다.
- Bailey Value Limited Partnership의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$331만예요.
- Bailey Value Limited Partnership는 2022년 3분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailey Value Limited Partnership의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6342만 중 100%를 차지해요.
- Bailey Value Limited Partnership는 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bailey Value Limited Partnership의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$6342만가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Bailey Value Limited Partnership의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.