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BVLP

Bailey Value Limited Partnership Ativos da carteira

AUM US$ 63,4 mi Giro 9,09%
Retorno est. (1 ano) 15,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,95%
Retorno est. (1 ano)
-15,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 63,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,68 mi
Fluxo de capital (%)
-8,95%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 3,31 mi
2
ícone de V
Visa
V
+US$ 2,36 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 71,09%
2 Tecnologia 13,07%
3 Diversos 7,52%
4 Imóveis 5,63%
5 Industriais 2,69%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MA
1
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 43 mi 67,88%
151.400
-10.000
-6% -US$ 3,31 mi
2021 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,29 mi 13,07%
60.000
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SPY
3
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 4,77 mi 7,52%
70
-10
-13% -US$ 3,97 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de AMT
4
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
US$ 2,15 mi 3,39%
10.000
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de VRSK
5
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
US$ 1,7 mi 2,69%
10.000
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SBAC
6
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
US$ 1,42 mi 2,24%
5.000
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 813 mil 1,28%
200
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de RJF
8
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
US$ 741 mil 1,17%
7.500
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SEIC
9
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
US$ 343 mil 0,54%
7.000
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de OCFC
10
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,53 bi
US$ 138 mil 0,22%
7.389
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
– –
-12.000
Encerrada -US$ 2,36 mi –

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FFM
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ACK
Andrew C. Karlinski AUM de US$ 66 mi 13,05% Retorno est. (1 ano)
BI
Beecher Investors Darien, Connecticut AUM de US$ 60,9 mi 0,18% Retorno est. (1 ano)
BI
Bregal Investments New York AUM de US$ 60,8 mi 77,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bailey Value Limited Partnership no T3 2022

No T3 2022, Bailey Value Limited Partnership detinha 11 posições no valor de US$ 63,4 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 76,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Bailey Value Limited Partnership retirou um valor líquido de US$ 5,68 mi em T3 2022, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Visa, uma posição estimada em US$ 2,36 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.

  • A maior redução de Bailey Value Limited Partnership em T3 2022 foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 3,31 mi.
  • Bailey Value Limited Partnership encerrou totalmente sua posição em Visa no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
  • As dez maiores posições de Bailey Value Limited Partnership representam 100% de sua carteira de US$ 63,4 mi no T3 2022.
  • Bailey Value Limited Partnership abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Bailey Value Limited Partnership caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 63,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bailey Value Limited Partnership referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.