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LWP
Legacy Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 60,4 mi
Giro
19,59%
Retorno est. (1 ano)
16,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,74%
Retorno est. (1 ano)
-16,48%
Retorno est. (3 anos)
+14,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 3,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,84%
Posição
97
Nova
6
Aumentada
21
Reduzida
40
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 954 mil |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 233 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 976 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 350 mil |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 301 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,21% |
| 2 | Tecnologia | 9,9% |
| 3 | Saúde | 5,35% |
| 4 | Financeiro | 4,07% |
| 5 | Industriais | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 6,66 mi | 11,02% |
123.570
-3.576
| -3% | -US$ 211 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$ 160 mi
| US$ 5,05 mi | 8,35% |
122.672
-24.105
| -16% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,69 mi | 6,11% |
26.702
-150
| -0,6% | -US$ 23,5 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 3,62 mi | 5,99% |
30.279
-282
| -0,9% | -US$ 37,9 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,11 mi | 5,14% |
75.752
+4.894
| +7% | +US$ 220 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,82 mi | 3,01% |
34.564
-4.116
| -11% | -US$ 242 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,6 mi | 2,64% |
21.996
-188
| -0,8% | -US$ 15,3 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,58 mi | 2,61% |
11.020
+9.844
| +837% | +US$ 1,56 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,51 mi | 2,49% |
12.379
-171
| -1% | -US$ 23,1 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,5 mi | 2,48% |
7.675
-85
| -1% | -US$ 18,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,31 mi | 2,17% |
5.627
-53
| -0,9% | -US$ 14 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,25 mi | 2,07% |
6.985
+200
| +3% | +US$ 39,9 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 1,23 mi | 2,04% |
24.968
-6.083
| -20% | -US$ 301 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
14
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 1,1 mi | 1,82% |
5.582
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,97 bi
| US$ 1 mi | 1,66% |
97.582
+6.110
| +7% | +US$ 71,8 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 945 mil | 1,56% |
3.539
-35
| -1% | -US$ 10 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
17
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$ 477 mi
| US$ 824 mil | 1,36% |
90.210
+7.917
| +10% | +US$ 80,8 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 810 mil | 1,34% |
5.237
-494
| -9% | -US$ 79,4 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 722 mil | 1,19% |
31.312
-3.761
| -11% | -US$ 94,4 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 705 mil | 1,17% |
5.182
-996
| -16% | -US$ 150 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
Deslistada
Inotiv
NOTV
| US$ 697 mil | 1,15% |
41.350
+9.750
| +31% | +US$ 179 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 694 mil | 1,15% |
15.598
-530
| -3% | -US$ 26,1 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 656 mil | 1,09% |
13.304
-890
| -6% | -US$ 44,9 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 624 mil | 1,03% |
12.475
-710
| -5% | -US$ 40,4 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 607 mil | 1% |
5.658
-114
| -2% | -US$ 13,7 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Legacy Wealth Planning no T3 2022
No T3 2022, Legacy Wealth Planning detinha 97 posições no valor de US$ 60,4 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 69,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Legacy Wealth Planning fez uma retirada líquida de US$ 3,42 mi em T3 2022, encerrando 13 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 976 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Legacy Wealth Planning abriu uma nova posição em Pacer Trendpilot US Large Cap ETF no valor de US$ 305 mil.
- A maior compra de Legacy Wealth Planning no T3 2022 foi Pacer Trendpilot US Large Cap ETF: 8.100 ações no valor de US$ 305 mil.
- Legacy Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior redução de Legacy Wealth Planning em T3 2022 foi em WisdomTree Global High Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Legacy Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 976 mil.
- As dez maiores posições de Legacy Wealth Planning representam 50% de sua carteira de US$ 60,4 mi no T3 2022.
- Legacy Wealth Planning abriu 6 novas posições e encerrou 13 em T3 2022.
- O valor da carteira de Legacy Wealth Planning caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Wealth Planning referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.