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LWP
Legacy Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6044万
売買回転率
19.59%
推定1年リターン
16.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.74%
1年予想リターン
-16.48%
3年間の予想リターン
+14.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6044万
運用資産残高の伸び率
-$930万
(-13%)
資金フロー
-$342万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.84%
保有額
97
新規
6
買い増し
21
減少
40
解消
13
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$156万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$95.4万 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+$30.5万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$24.2万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$23.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
|
+$110万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$97.6万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$64.9万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$35万 |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$30.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.21% |
| 2 | 情報技術 | 9.9% |
| 3 | ヘルスケア | 5.35% |
| 4 | 金融 | 4.07% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $666万 | 11.02% |
123,570
-3,576
| -3% | -$21.1万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
2
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
$1.6億
| $505万 | 8.35% |
122,672
-24,105
| -16% | -$110万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $369万 | 6.11% |
26,702
-150
| -0.6% | -$2.35万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $362万 | 5.99% |
30,279
-282
| -0.9% | -$3.79万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $311万 | 5.14% |
75,752
+4,894
| +7% | +$22万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $182万 | 3.01% |
34,564
-4,116
| -11% | -$24.2万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $160万 | 2.64% |
21,996
-188
| -0.8% | -$1.53万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $158万 | 2.61% |
11,020
+9,844
| +837% | +$156万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $151万 | 2.49% |
12,379
-171
| -1% | -$2.31万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $150万 | 2.48% |
7,675
-85
| -1% | -$1.82万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $131万 | 2.17% |
5,627
-53
| -0.9% | -$1.4万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $125万 | 2.07% |
6,985
+200
| +3% | +$3.99万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $123万 | 2.04% |
24,968
-6,083
| -20% | -$30.1万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
14
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $110万 | 1.82% |
5,582
| – | – |
2020 Q1
10四半期
|
|
15
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.7億
| $100万 | 1.66% |
97,582
+6,110
| +7% | +$7.18万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $94.5万 | 1.56% |
3,539
-35
| -1% | -$9,960 |
2019 Q4
11四半期
|
|
17
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
$4.77億
| $82.4万 | 1.36% |
90,210
+7,917
| +10% | +$8.08万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $81万 | 1.34% |
5,237
-494
| -9% | -$7.94万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $72.2万 | 1.19% |
31,312
-3,761
| -11% | -$9.44万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $70.5万 | 1.17% |
5,182
-996
| -16% | -$15万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
21
上場廃止
Inotiv
NOTV
| $69.7万 | 1.15% |
41,350
+9,750
| +31% | +$17.9万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $69.4万 | 1.15% |
15,598
-530
| -3% | -$2.61万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $65.6万 | 1.09% |
13,304
-890
| -6% | -$4.49万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $62.4万 | 1.03% |
12,475
-710
| -5% | -$4.04万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $60.7万 | 1% |
5,658
-114
| -2% | -$1.37万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
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Legacy Wealth Planningの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Legacy Wealth Planningは$6044万相当のポジションを97件保有しており、前四半期の$6974万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期に純額で$342万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定 $97.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Legacy Wealth Planningは$30.5万相当のPacer Trendpilot US Large Cap ETFの新規ポジションを取りました。
- Legacy Wealth Planningが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer Trendpilot US Large Cap ETFで、株数は8,100株、評価額は$30.5万でした。
- Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$156万でした。
- Legacy Wealth Planningが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Global High Dividend Fundで、推定$110万相当を減らしました。
- Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.6万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Legacy Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6044万のポートフォリオの50%を占めています。
- Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Legacy Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$6044万となりました。
2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のLegacy Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。