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LWP

Legacy Wealth Planning 投資組合持股

AUM US$6044萬 週轉率 19.59%
1年估算報酬率 16.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.74%
1年估算報酬率
-16.48%
3年估算報酬率
+14.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6044萬
AUM 成長
-US$930萬
資金流向
-US$342萬
資金流向％
-5.66%
前十大持股占比
49.84%
持股
97
新
6
增持
21
減碼
40
已平倉
13
平均持有時間
2 年
前10名平均持有時間
1.4 年
前20名平均持有期間
1.8 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
VBR圖示
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$156萬
2
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$95.4萬
3
PTLC圖示
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+US$30.5萬
4
GOOGL圖示
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$24.2萬
5
GOOG圖示
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$23.3萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
DEW圖示
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
+US$110萬
2
XLE圖示
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$97.6萬
3
VLUE圖示
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+US$64.9萬
4
JPM圖示
JPMorgan Chase
JPM
+US$35萬
5
GSY圖示
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+US$30.1萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 72.21%
2 科技 9.9%
3 醫療保健 5.35%
4 金融 4.07%
5 工業 2.23%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
DGRW圖示
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
US$666萬 11.02%
123,570
-3,576
-3% -US$21.1萬
2019 Q4
11個季度
DEW圖示
2
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.6億
US$505萬 8.35%
122,672
-24,105
-16% -US$110萬
2022 Q2
1季度
AAPL圖示
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$369萬 6.11%
26,702
-150
-0.6% -US$2.35萬
2019 Q4
11個季度
IWY圖示
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
US$362萬 5.99%
30,279
-282
-0.9% -US$3.79萬
2019 Q4
11個季度
COWZ圖示
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
US$311萬 5.14%
75,752
+4,894
+7% +US$22萬
2022 Q2
1季度
IWF圖示
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
US$182萬 3.01%
34,564
-4,116
-11% -US$24.2萬
2019 Q4
11個季度
EFG圖示
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
US$160萬 2.64%
21,996
-188
-0.8% -US$1.53萬
2019 Q4
11個季度
VBR圖示
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
US$158萬 2.61%
11,020
+9,844
+837% +US$156萬
2019 Q4
11個季度
VOE圖示
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
US$151萬 2.49%
12,379
-171
-1% -US$2.31萬
2019 Q4
11個季度
VBK圖示
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
US$150萬 2.48%
7,675
-85
-1% -US$1.82萬
2019 Q4
11個季度
MSFT圖示
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$131萬 2.17%
5,627
-53
-0.9% -US$1.4萬
2019 Q4
11個季度
VTI圖示
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
US$125萬 2.07%
6,985
+200
+3% +US$3.99萬
2019 Q4
11個季度
GSY圖示
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
US$123萬 2.04%
24,968
-6,083
-20% -US$30.1萬
2020 Q1
10個季度
CRL圖示
14
Charles River Laboratories
CRL
US$143億
US$110萬 1.82%
5,582
– –
2020 Q1
10個季度
NMZ圖示
15
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.7億
US$100萬 1.66%
97,582
+6,110
+7% +US$7.18萬
2019 Q4
11個季度
BRK.B圖示
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$94.5萬 1.56%
3,539
-35
-1% -US$9,960
2019 Q4
11個季度
IQI圖示
17
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.77億
US$82.4萬 1.36%
90,210
+7,917
+10% +US$8.08萬
2019 Q4
11個季度
GLD圖示
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
US$81萬 1.34%
5,237
-494
-9% -US$7.94萬
2020 Q2
9個季度
PAVE圖示
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
US$72.2萬 1.19%
31,312
-3,761
-11% -US$9.44萬
2022 Q2
1季度
IWD圖示
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
US$70.5萬 1.17%
5,182
-996
-16% -US$15萬
2019 Q4
11個季度
NOTV圖示
21
已下市
Inotiv
NOTV
US$69.7萬 1.15%
41,350
+9,750
+31% +US$17.9萬
2021 Q1
6個季度
DGRO圖示
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
US$69.4萬 1.15%
15,598
-530
-3% -US$2.61萬
2019 Q4
11個季度
IGSB圖示
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
US$65.6萬 1.09%
13,304
-890
-6% -US$4.49萬
2019 Q4
11個季度
IGV圖示
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
US$62.4萬 1.03%
12,475
-710
-5% -US$4.04萬
2021 Q1
6個季度
DVY圖示
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
US$60.7萬 1%
5,658
-114
-2% -US$1.37萬
2019 Q4
11個季度
1
2 3 4

相似基金

HM
HCSF Management San Francisco, California US$6031萬 AUM 9.62% 1年估算報酬率
SCH
Springs Capital (HK) Hong Kong US$6026萬 AUM 2.35% 1年估算報酬率
BI
Bregal Investments New York US$6082萬 AUM 77.71% 1年估算報酬率
BI
Beecher Investors Darien, Connecticut US$6088萬 AUM 0.18% 1年估算報酬率
FFM
Forager Funds Management Sydney, Australia US$6128萬 AUM 30.64% 1年估算報酬率
MIMC
Matrix IX Management Company Cambridge, Massachusetts US$5924萬 AUM 69.82% 1年估算報酬率
RCI
Ribbit Capital IV Palo Alto, California US$5914萬 AUM
VCM
Venor Capital Management New York US$5893萬 AUM 37.72% 1年估算報酬率

Legacy Wealth Planning的2022年第3季投資組合回顧

截至2022年第3季，Legacy Wealth Planning持有97個部位，管理資產為US$6044萬，較前一季的US$6974萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Legacy Wealth Planning於2022年第3季淨撤出US$342萬，平倉13個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$97.6萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為科技和醫療保健。

與趨勢相反，Legacy Wealth Planning新建了Pacer Trendpilot US Large Cap ETF的部位，價值US$30.5萬。

  • Legacy Wealth Planning在2022年第3季最大筆買進的是Pacer Trendpilot US Large Cap ETF：共買進8,100股，價值US$30.5萬。
  • Legacy Wealth Planning在2022年第3季增持Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$156萬。
  • Legacy Wealth Planning在2022年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Global High Dividend Fund，估計減持了US$110萬。
  • Legacy Wealth Planning於2022年第3季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$97.6萬。
  • 在2022年第3季，Legacy Wealth Planning的投資組合規模為US$6044萬，前十大持股占50%。
  • Legacy Wealth Planning在2022年第3季新增了6個部位，並平倉13個部位。
  • Legacy Wealth Planning的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$6044萬。

根據Legacy Wealth Planning的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月10日提交。