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LWP

Legacy Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 60,4 Mio. $ Umschlag 19,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,3 Mio. $
Kapitalfluss
-3,42 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,84 %
Position
97
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
40
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,56 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+954.282 $
3
PTLC-Symbol
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+304.574 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+241.738 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+233.377 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DEW-Symbol
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
+1,1 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+976.000 $
3
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+648.713 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+350.245 $
5
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+301.453 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,21 %
2 Technologie 9,9 %
3 Gesundheitswesen 5,35 %
4 Finanzwesen 4,07 %
5 Industrie 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
6,66 Mio. $ 11,02 %
123.570
-3.576
-3 % -211.482 $
2019 Q4
11 Quartale
DEW-Symbol
2
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
160 Mio. $
5,05 Mio. $ 8,35 %
122.672
-24.105
-16 % -1,1 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,69 Mio. $ 6,11 %
26.702
-150
-0,6 % -23.543 $
2019 Q4
11 Quartale
IWY-Symbol
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
3,62 Mio. $ 5,99 %
30.279
-282
-0,9 % -37.853 $
2019 Q4
11 Quartale
COWZ-Symbol
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,11 Mio. $ 5,14 %
75.752
+4.894
+7 % +219.818 $
2022 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,82 Mio. $ 3,01 %
34.564
-4.116
-11 % -242.041 $
2019 Q4
11 Quartale
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,64 %
21.996
-188
-0,8 % -15.335 $
2019 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,61 %
11.020
+9.844
+837 % +1,56 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,51 Mio. $ 2,49 %
12.379
-171
-1 % -23.149 $
2019 Q4
11 Quartale
VBK-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 2,48 %
7.675
-85
-1 % -18.244 $
2019 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,31 Mio. $ 2,17 %
5.627
-53
-0,9 % -13.995 $
2019 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,07 %
6.985
+200
+3 % +39.861 $
2019 Q4
11 Quartale
GSY-Symbol
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
1,23 Mio. $ 2,04 %
24.968
-6.083
-20 % -301.453 $
2020 Q1
10 Quartale
CRL-Symbol
14
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,82 %
5.582
– –
2020 Q1
10 Quartale
NMZ-Symbol
15
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,97 Mrd. $
1 Mio. $ 1,66 %
97.582
+6.110
+7 % +71.811 $
2019 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
945.000 $ 1,56 %
3.539
-35
-1 % -9.960 $
2019 Q4
11 Quartale
IQI-Symbol
17
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
477 Mio. $
824.000 $ 1,36 %
90.210
+7.917
+10 % +80.811 $
2019 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
810.000 $ 1,34 %
5.237
-494
-9 % -79.438 $
2020 Q2
9 Quartale
PAVE-Symbol
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
722.000 $ 1,19 %
31.312
-3.761
-11 % -94.438 $
2022 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
705.000 $ 1,17 %
5.182
-996
-16 % -149.670 $
2019 Q4
11 Quartale
NOTV-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Inotiv
NOTV
697.000 $ 1,15 %
41.350
+9.750
+31 % +179.047 $
2021 Q1
6 Quartale
DGRO-Symbol
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
694.000 $ 1,15 %
15.598
-530
-3 % -26.086 $
2019 Q4
11 Quartale
IGSB-Symbol
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
656.000 $ 1,09 %
13.304
-890
-6 % -44.915 $
2019 Q4
11 Quartale
IGV-Symbol
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
624.000 $ 1,03 %
12.475
-710
-5 % -40.352 $
2021 Q1
6 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
607.000 $ 1 %
5.658
-114
-2 % -13.663 $
2019 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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BI
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BI
Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Forager Funds Management Sydney, Australia 61,3 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIMC
Matrix IX Management Company Cambridge, Massachusetts 59,2 Mio. $ AUM 69,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCI
Ribbit Capital IV Palo Alto, California 59,1 Mio. $ AUM
VCM
Venor Capital Management New York 58,9 Mio. $ AUM 37,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Wealth Planning für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Legacy Wealth Planning 97 Positionen im Wert von 60,4 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 69,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Legacy Wealth Planning zog im Q3 2022 netto 3,42 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Energy Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 976.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Legacy Wealth Planning eine neue Position in Pacer Trendpilot US Large Cap ETF im Wert von 305.000 $.

  • Der größte Kauf von Legacy Wealth Planning im Q3 2022 war Pacer Trendpilot US Large Cap ETF: 8.100 Aktien im Wert von 305.000 $.
  • Legacy Wealth Planning hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Wealth Planning im Q3 2022 entfiel auf WisdomTree Global High Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Legacy Wealth Planning hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 976.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Wealth Planning machen im Q3 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,4 Mio. $ aus.
  • Legacy Wealth Planning eröffnete 6 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Legacy Wealth Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 60,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Wealth Planning für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .