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VCM

Venor Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 58,9 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,01 Mio. $
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss %
-28,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+14,8 Mio. $
2
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+2,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 75,72 %
2 Versorger 24,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OPCH-Symbol
1
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
40,6 Mio. $ 68,96 %
1.291.309
-463.166
-26 % -14,8 Mio. $
2017 Q1
22 Quartale
CEG-Symbol
2
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 24,28 %
171.958
-30.000
-15 % -2,21 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
ATIP
3
Nicht mehr gelistet
ATI Physical Therapy, Inc.
ATIP
3,98 Mio. $ 6,76 %
79.701
– –
2022 Q1
2 Quartale

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AEPIP
AH Equity Partners III (Parallel) Menlo Park, California 57,6 Mio. $ AUM 72,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Springs Capital (HK) Hong Kong 60,3 Mio. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
HCSF Management San Francisco, California 60,3 Mio. $ AUM 9,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Legacy Wealth Planning Reno, Nevada 60,4 Mio. $ AUM 16,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bregal Investments New York 60,8 Mio. $ AUM 77,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Venor Capital Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Venor Capital Management 3 Positionen im Wert von 58,9 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 65,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Venor Capital Management zog in Q3 2022 netto 17 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Option Care Health mit einem geschätzten Abbau um 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 76 % des verwalteten Vermögens, nach 82 % im Vorquartal. Es folgt Versorger.

  • Der größte Positionsabbau von Venor Capital Management im Q3 2022 entfiel auf Option Care Health und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Venor Capital Management machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,9 Mio. $ aus.
  • Venor Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Venor Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 58,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Venor Capital Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .