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SAM

Strategic Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 57,7 Mio. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,63 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,51 %
Position
645
Neu
17
Aufgestockt
113
Reduziert
90
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+2,04 Mio. $
2
EELV-Symbol
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
+447.248 $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+299.471 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+288.191 $
5
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+210.772 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+1,33 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+545.504 $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+456.035 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+431.957 $
5
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+393.613 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,26 %
2 Technologie 5,21 %
3 Finanzwesen 1,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
5 Gesundheitswesen 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,34 Mio. $ 7,52 %
103.474
+1.896
+2 % +88.537 $
2021 Q3
4 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,5 Mio. $ 6,06 %
27.480
-302
-1 % -42.593 $
2021 Q3
4 Quartale
ESGU-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,85 Mio. $ 4,94 %
35.927
-254
-0,7 % -22.493 $
2021 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,58 Mio. $ 4,46 %
9.637
-173
-2 % -52.212 $
2021 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,41 Mio. $ 4,18 %
17.470
-113
-0,6 % -17.735 $
2021 Q3
4 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,07 Mio. $ 3,59 %
56.975
-2.422
-4 % -98.697 $
2021 Q3
4 Quartale
BIL-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 3,16 %
19.915
+91
+0,5 % +8.324 $
2021 Q3
4 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,82 Mio. $ 3,15 %
20.841
+2.967
+17 % +288.191 $
2021 Q3
4 Quartale
DFEB-Symbol
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
449 Mio. $
1,72 Mio. $ 2,98 %
52.740
+815
+2 % +27.703 $
2021 Q3
4 Quartale
NEAR-Symbol
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
1,43 Mio. $ 2,47 %
1.075
-26.975
-96 % -1,33 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
FFEB-Symbol
11
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
1,39 Mio. $ 2,41 %
41.575
– –
2021 Q3
4 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1 Mio. $ 1,73 %
13.798
-253
-2 % -20.637 $
2021 Q3
4 Quartale
EFV-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
968.000 $ 1,68 %
25.124
-5.136
-17 % -218.947 $
2021 Q3
4 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
858.000 $ 1,49 %
37.688
+6.476
+21 % +153.411 $
2021 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
674.000 $ 1,17 %
2.525
+20
+0,8 % +5.691 $
2021 Q3
4 Quartale
LGLV-Symbol
16
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
663.000 $ 1,15 %
5.372
+502
+10 % +67.808 $
2022 Q1
2 Quartale
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
639.000 $ 1,11 %
2.477
-18.921
-88 % -545.504 $
2021 Q3
4 Quartale
FDEC-Symbol
18
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
634.000 $ 1,1 %
21.402
-150
-0,7 % -4.755 $
2021 Q3
4 Quartale
BUFG-Symbol
19
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
334 Mio. $
600.000 $ 1,04 %
35.565
-1.950
-5 % -35.585 $
2021 Q4
3 Quartale
SPTS-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
571.000 $ 0,99 %
19.754
+1.734
+10 % +50.800 $
2021 Q3
4 Quartale
XLSR-Symbol
21
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
555.000 $ 0,96 %
15.458
-2.087
-12 % -83.157 $
2021 Q3
4 Quartale
SCHZ-Symbol
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
495.000 $ 0,86 %
21.840
+3.024
+16 % +71.995 $
2021 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
478.000 $ 0,83 %
1.339
-366
-21 % -145.349 $
2021 Q3
4 Quartale
XLU-Symbol
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
452.000 $ 0,78 %
13.790
+1.136
+9 % +41.626 $
2021 Q3
4 Quartale
IUSB-Symbol
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
441.000 $ 0,76 %
9.912
-277
-3 % -12.923 $
2021 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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AH Equity Partners III (Parallel) Menlo Park, California 57,6 Mio. $ AUM 72,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ribbit Capital IV Palo Alto, California 59,1 Mio. $ AUM
MIMC
Matrix IX Management Company Cambridge, Massachusetts 59,2 Mio. $ AUM 69,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Foundation Capital Palo Alto, California 55,5 Mio. $ AUM 83,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Springs Capital (HK) Hong Kong 60,3 Mio. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pinz Capital Management New York 55,2 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
HCSF Management San Francisco, California 60,3 Mio. $ AUM 9,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Asset Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Strategic Asset Management 645 Positionen im Wert von 57,7 Mio. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 62,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Strategic Asset Management zog im Q3 2022 netto 1,97 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 90 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Gold Miners ETF – eine Position im geschätzten Wert von 109.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Strategic Asset Management eine neue Position in Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF im Wert von 11.000 $.

  • Der größte Kauf von Strategic Asset Management im Q3 2022 war Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 6.518 Aktien im Wert von 11.000 $.
  • Strategic Asset Management hat seine Position in Yum! Brands in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Asset Management im Q3 2022 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Strategic Asset Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 109.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Asset Management machen im Q3 2022 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,7 Mio. $ aus.
  • Strategic Asset Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Strategic Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 57,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Asset Management für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .