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SAM

Strategic Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 57,7 mi Giro 11,63%
Retorno est. (1 ano) 14,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,58%
Retorno est. (1 ano)
-14,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 57,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,63 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,97 mi
Fluxo de capital (%)
-3,42%
10 maiores posições (%)
42,51%
Posição
645
Nova
17
Aumentada
113
Reduzida
90
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de YUM
Yum! Brands
YUM
+US$ 2,04 mi
2
ícone de EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
+US$ 447 mil
3
ícone de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+US$ 299 mil
4
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 288 mil
5
ícone de ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+US$ 211 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+US$ 1,33 mi
2
ícone de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$ 546 mil
3
ícone de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$ 456 mil
4
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 432 mil
5
ícone de XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+US$ 394 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,26%
2 Tecnologia 5,21%
3 Financeiro 1,96%
4 Consumo discricionário 1,88%
5 Saúde 1,47%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
US$ 4,34 mi 7,52%
103.474
+1.896
+2% +US$ 88,5 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
US$ 3,5 mi 6,06%
27.480
-302
-1% -US$ 42,6 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de ESGU
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
US$ 2,85 mi 4,94%
35.927
-254
-0,7% -US$ 22,5 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
US$ 2,58 mi 4,46%
9.637
-173
-2% -US$ 52,2 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 2,41 mi 4,18%
17.470
-113
-0,6% -US$ 17,7 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
US$ 2,07 mi 3,59%
56.975
-2.422
-4% -US$ 98,7 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de BIL
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
US$ 1,82 mi 3,16%
19.915
+91
+0,5% +US$ 8,32 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 1,82 mi 3,15%
20.841
+2.967
+17% +US$ 288 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de DFEB
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 450 mi
US$ 1,72 mi 2,98%
52.740
+815
+2% +US$ 27,7 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de NEAR
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
US$ 1,43 mi 2,47%
1.075
-26.975
-96% -US$ 1,33 mi
2021 Q3
4 trimestres
ícone de FFEB
11
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,38 bi
US$ 1,39 mi 2,41%
41.575
– –
2021 Q3
4 trimestres
ícone de EFG
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
US$ 1 mi 1,73%
13.798
-253
-2% -US$ 20,6 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de EFV
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
US$ 968 mil 1,68%
25.124
-5.136
-17% -US$ 219 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de GOVT
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
US$ 858 mil 1,49%
37.688
+6.476
+21% +US$ 153 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 674 mil 1,17%
2.525
+20
+0,8% +US$ 5,69 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de LGLV
16
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,16 bi
US$ 663 mil 1,15%
5.372
+502
+10% +US$ 67,8 mil
2022 Q1
2 trimestres
ícone de SPDW
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
US$ 639 mil 1,11%
2.477
-18.921
-88% -US$ 546 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de FDEC
18
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
US$ 634 mil 1,1%
21.402
-150
-0,7% -US$ 4,76 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de BUFG
19
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 335 mi
US$ 600 mil 1,04%
35.565
-1.950
-5% -US$ 35,6 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SPTS
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
US$ 571 mil 0,99%
19.754
+1.734
+10% +US$ 50,8 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de XLSR
21
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,09 bi
US$ 555 mil 0,96%
15.458
-2.087
-12% -US$ 83,2 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de SCHZ
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 495 mil 0,86%
21.840
+3.024
+16% +US$ 72 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 478 mil 0,83%
1.339
-366
-21% -US$ 145 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de XLU
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
US$ 452 mil 0,78%
13.790
+1.136
+9% +US$ 41,6 mil
2021 Q3
4 trimestres
ícone de IUSB
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
US$ 441 mil 0,76%
9.912
-277
-3% -US$ 12,9 mil
2021 Q3
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

AEPIP
AH Equity Partners III (Parallel) Menlo Park, California AUM de US$ 57,6 mi 72,84% Retorno est. (1 ano)
VCM
Venor Capital Management New York AUM de US$ 58,9 mi 37,72% Retorno est. (1 ano)
RCI
Ribbit Capital IV Palo Alto, California AUM de US$ 59,1 mi
MIMC
Matrix IX Management Company Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 59,2 mi 69,82% Retorno est. (1 ano)
FC
Foundation Capital Palo Alto, California AUM de US$ 55,5 mi 83,75% Retorno est. (1 ano)
SCH
Springs Capital (HK) Hong Kong AUM de US$ 60,3 mi 2,35% Retorno est. (1 ano)
PCM
Pinz Capital Management New York AUM de US$ 55,2 mi 15,31% Retorno est. (1 ano)
HM
HCSF Management San Francisco, California AUM de US$ 60,3 mi 9,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Strategic Asset Management no T3 2022

No T3 2022, Strategic Asset Management detinha 645 posições no valor de US$ 57,7 mi, uma queda de 7,4% em relação a US$ 62,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

Strategic Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 1,97 mi em T3 2022, encerrando 58 posições e reduzindo 90 participações. Sua saída mais significativa foi VanEck Gold Miners ETF, uma posição estimada em US$ 109 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Strategic Asset Management abriu uma nova posição em Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF no valor de US$ 11 mil.

  • A maior compra de Strategic Asset Management no T3 2022 foi Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 6.518 ações no valor de US$ 11 mil.
  • Strategic Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Yum! Brands no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
  • A maior redução de Strategic Asset Management em T3 2022 foi em iShares Short Maturity Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
  • Strategic Asset Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 109 mil.
  • As dez maiores posições de Strategic Asset Management representam 43% de sua carteira de US$ 57,7 mi no T3 2022.
  • Strategic Asset Management abriu 17 novas posições e encerrou 58 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Strategic Asset Management caiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 57,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Strategic Asset Management referente a T3 2022, protocolado em 1 de nov. de 2022.