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SAM
Strategic Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5775万
売買回転率
11.63%
推定1年リターン
14.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.58%
1年予想リターン
-14.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5775万
運用資産残高の伸び率
-$463万
(-7.4%)
資金フロー
-$197万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.51%
保有額
645
新規
17
買い増し
113
減少
90
解消
58
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+$204万 |
| 2 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+$44.7万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$29.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$28.8万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$21.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$133万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$54.6万 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$45.6万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$43.2万 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$39.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.26% |
| 2 | 情報技術 | 5.21% |
| 3 | 金融 | 1.96% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.88% |
| 5 | ヘルスケア | 1.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $434万 | 7.52% |
103,474
+1,896
| +2% | +$8.85万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $350万 | 6.06% |
27,480
-302
| -1% | -$4.26万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $285万 | 4.94% |
35,927
-254
| -0.7% | -$2.25万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $258万 | 4.46% |
9,637
-173
| -2% | -$5.22万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5兆
| $241万 | 4.18% |
17,470
-113
| -0.6% | -$1.77万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $207万 | 3.59% |
56,975
-2,422
| -4% | -$9.9万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $182万 | 3.16% |
19,915
+91
| +0.5% | +$8,324 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $182万 | 3.15% |
20,841
+2,967
| +17% | +$28.8万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.5億
| $172万 | 2.98% |
52,740
+815
| +2% | +$2.77万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $143万 | 2.47% |
1,075
-26,975
| -96% | -$133万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
11
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.8億
| $139万 | 2.41% |
41,575
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $100万 | 1.73% |
13,798
-253
| -2% | -$2.06万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $96.8万 | 1.68% |
25,124
-5,136
| -17% | -$21.9万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $85.8万 | 1.49% |
37,688
+6,476
| +21% | +$15.3万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $67.4万 | 1.17% |
2,525
+20
| +0.8% | +$5,691 |
2021 Q3
4四半期
|
|
16
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$11.6億
| $66.3万 | 1.15% |
5,372
+502
| +10% | +$6.78万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $63.9万 | 1.11% |
2,477
-18,921
| -88% | -$54.6万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
18
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.3億
| $63.4万 | 1.1% |
21,402
-150
| -0.7% | -$4,755 |
2021 Q3
4四半期
|
|
19
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
$3.35億
| $60万 | 1.04% |
35,565
-1,950
| -5% | -$3.56万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.7億
| $57.1万 | 0.99% |
19,754
+1,734
| +10% | +$5.08万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
21
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.9億
| $55.5万 | 0.96% |
15,458
-2,087
| -12% | -$8.32万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $49.5万 | 0.86% |
21,840
+3,024
| +16% | +$7.2万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $47.8万 | 0.83% |
1,339
-366
| -21% | -$14.5万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $45.2万 | 0.78% |
13,790
+1,136
| +9% | +$4.16万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$491億
| $44.1万 | 0.76% |
9,912
-277
| -3% | -$1.29万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
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Strategic Asset Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Strategic Asset Managementは$5775万相当のポジションを645件保有しており、前四半期の$6238万から7.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Strategic Asset Managementは2022年第3四半期に純額で$197万を引き出し、58銘柄のポジションを解消し、90銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanEck Gold Miners ETFで、推定 $10.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Strategic Asset Managementは$1.1万相当のSchwab 5-10 Year Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Strategic Asset Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab 5-10 Year Corporate Bond ETFで、株数は6,518株、評価額は$1.1万でした。
- Strategic Asset Managementは2022年第3四半期にYum! Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- Strategic Asset Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定$133万相当を減らしました。
- Strategic Asset Managementは2022年第3四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.9万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Strategic Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5775万のポートフォリオの43%を占めています。
- Strategic Asset Managementは2022年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- Strategic Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%減少し、$5775万となりました。
2022年11月1日に提出された、2022年第3四半期分のStrategic Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。