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SAM
Strategic Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5775만
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
14.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.58%
1년 예상 수익률
-14.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5775만
AUM 성장
-US$463만
(-7.4%)
자금 흐름
-US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.51%
보유액
645
신규
17
증가
113
축소
90
청산됨
58
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$204만 |
| 2 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$29.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$28.8만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$21.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$133만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$54.6만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$45.6만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$43.2만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$39.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.26% |
| 2 | 정보기술 | 5.21% |
| 3 | 금융 | 1.96% |
| 4 | 임의소비재 | 1.88% |
| 5 | 건강관리 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$434만 | 7.52% |
103,474
+1,896
| +2% | +US$8.85만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$350만 | 6.06% |
27,480
-302
| -1% | -US$4.26만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$285만 | 4.94% |
35,927
-254
| -0.7% | -US$2.25만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$258만 | 4.46% |
9,637
-173
| -2% | -US$5.22만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$241만 | 4.18% |
17,470
-113
| -0.6% | -US$1.77만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$207만 | 3.59% |
56,975
-2,422
| -4% | -US$9.9만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$182만 | 3.16% |
19,915
+91
| +0.5% | +US$8.32천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$182만 | 3.15% |
20,841
+2,967
| +17% | +US$28.8만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49억
| US$172만 | 2.98% |
52,740
+815
| +2% | +US$2.77만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$143만 | 2.47% |
1,075
-26,975
| -96% | -US$133만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
11
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7억
| US$139만 | 2.41% |
41,575
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$100만 | 1.73% |
13,798
-253
| -2% | -US$2.06만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$96.8만 | 1.68% |
25,124
-5,136
| -17% | -US$21.9만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$85.8만 | 1.49% |
37,688
+6,476
| +21% | +US$15.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$67.4만 | 1.17% |
2,525
+20
| +0.8% | +US$5.69천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
16
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7억
| US$66.3만 | 1.15% |
5,372
+502
| +10% | +US$6.78만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$63.9만 | 1.11% |
2,477
-18,921
| -88% | -US$54.6만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
18
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
| US$63.4만 | 1.1% |
21,402
-150
| -0.7% | -US$4.76천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
19
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.34억
| US$60만 | 1.04% |
35,565
-1,950
| -5% | -US$3.56만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$57.1만 | 0.99% |
19,754
+1,734
| +10% | +US$5.08만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
21
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$55.5만 | 0.96% |
15,458
-2,087
| -12% | -US$8.32만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$49.5만 | 0.86% |
21,840
+3,024
| +16% | +US$7.2만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$47.8만 | 0.83% |
1,339
-366
| -21% | -US$14.5만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$45.2만 | 0.78% |
13,790
+1,136
| +9% | +US$4.16만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$44.1만 | 0.76% |
9,912
-277
| -3% | -US$1.29만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AEPIP
VCM
RCI
MIMC
FC
SCH
PCM
HM
Strategic Asset Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Strategic Asset Management의 보유 포지션은 645개, 총액은 US$5775만였으며 전 분기 US$6238만보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Strategic Asset Management은(는) 2022년 3분기에 순 US$197만을 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Gold Miners ETF으로, 추정 US$10.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Strategic Asset Management는 Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF에 US$1.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Strategic Asset Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF으로, US$1.1만 상당의 6,518주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Yum! Brands 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Asset Management로, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Strategic Asset Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Strategic Asset Management는 2022년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Asset Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5775만 중 43%를 차지해요.
- Strategic Asset Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Strategic Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$5775만가 됐어요.
2022년 11월 1일에 제출된 Strategic Asset Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.