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SAM
Strategic Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5775萬
週轉率
11.63%
1年估算報酬率
14.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.58%
1年估算報酬率
-14.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5775萬
AUM 成長
-US$463萬
(-7.4%)
資金流向
-US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.51%
持股
645
新
17
增持
113
減碼
90
已平倉
58
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$204萬 |
| 2 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+US$44.7萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$29.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$28.8萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$21.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$133萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$54.6萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$45.6萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$43.2萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$39.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.26% |
| 2 | 資訊科技 | 5.21% |
| 3 | 金融 | 1.96% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.88% |
| 5 | 醫療保健 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$434萬 | 7.52% |
103,474
+1,896
| +2% | +US$8.85萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$350萬 | 6.06% |
27,480
-302
| -1% | -US$4.26萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$285萬 | 4.94% |
35,927
-254
| -0.7% | -US$2.25萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$258萬 | 4.46% |
9,637
-173
| -2% | -US$5.22萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$241萬 | 4.18% |
17,470
-113
| -0.6% | -US$1.77萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$207萬 | 3.59% |
56,975
-2,422
| -4% | -US$9.9萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$182萬 | 3.16% |
19,915
+91
| +0.5% | +US$8,324 |
2021 Q3
4個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$182萬 | 3.15% |
20,841
+2,967
| +17% | +US$28.8萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.48億
| US$172萬 | 2.98% |
52,740
+815
| +2% | +US$2.77萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51億
| US$143萬 | 2.47% |
1,075
-26,975
| -96% | -US$133萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
11
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7億
| US$139萬 | 2.41% |
41,575
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$100萬 | 1.73% |
13,798
-253
| -2% | -US$2.06萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$96.8萬 | 1.68% |
25,124
-5,136
| -17% | -US$21.9萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$85.8萬 | 1.49% |
37,688
+6,476
| +21% | +US$15.3萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$67.4萬 | 1.17% |
2,525
+20
| +0.8% | +US$5,691 |
2021 Q3
4個季度
|
|
16
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.9億
| US$66.3萬 | 1.15% |
5,372
+502
| +10% | +US$6.78萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$63.9萬 | 1.11% |
2,477
-18,921
| -88% | -US$54.6萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
18
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3億
| US$63.4萬 | 1.1% |
21,402
-150
| -0.7% | -US$4,755 |
2021 Q3
4個季度
|
|
19
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.33億
| US$60萬 | 1.04% |
35,565
-1,950
| -5% | -US$3.56萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9億
| US$57.1萬 | 0.99% |
19,754
+1,734
| +10% | +US$5.08萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
21
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7億
| US$55.5萬 | 0.96% |
15,458
-2,087
| -12% | -US$8.32萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$49.5萬 | 0.86% |
21,840
+3,024
| +16% | +US$7.2萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$47.8萬 | 0.83% |
1,339
-366
| -21% | -US$14.5萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$45.2萬 | 0.78% |
13,790
+1,136
| +9% | +US$4.16萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$44.1萬 | 0.76% |
9,912
-277
| -3% | -US$1.29萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Strategic Asset Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Strategic Asset Management持有645個部位，管理資產為US$5775萬，較前一季的US$6238萬減少7.4%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Strategic Asset Management於2022年第3季淨撤出US$197萬，平倉58個部位，並減持90檔持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Gold Miners ETF，這筆估值約為US$10.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Strategic Asset Management新建了Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF的部位，價值US$1.1萬。
- Strategic Asset Management在2022年第3季最大筆買進的是Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF：共買進6,518股，價值US$1.1萬。
- Strategic Asset Management在2022年第3季增持Yum! Brands的幅度最大，估計增加US$204萬。
- Strategic Asset Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares Short Maturity Bond ETF，估計減持了US$133萬。
- Strategic Asset Management於2022年第3季完全出清VanEck Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$10.9萬。
- 在2022年第3季，Strategic Asset Management的投資組合規模為US$5775萬，前十大持股占43%。
- Strategic Asset Management在2022年第3季新增了17個部位，並平倉58個部位。
- Strategic Asset Management的投資組合價值較前一季下跌7.4%，降至US$5775萬。
根據Strategic Asset Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月1日提交。