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SAM

Strategic Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 57.7 M Rotación 11.63%
Rendimiento estimado a 1 año 14.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 57.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.63 M
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital %
-3.42%
10 principales posiciones (%)
42.51%
Posición
645
Nuevas
17
Aumentadas
113
Reducidas
90
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de YUM
Yum! Brands
YUM
+USD 2.04 M
2
icono de EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
+USD 447 k
3
icono de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+USD 299 k
4
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 288 k
5
icono de ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+USD 211 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+USD 1.33 M
2
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 546 k
3
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 456 k
4
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 432 k
5
icono de XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+USD 394 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.26%
2 Tecnología 5.21%
3 Finanzas 1.96%
4 Consumo discrecional 1.88%
5 Atención médica 1.47%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
USD 4.34 M 7.52%
103,474
+1,896
+2% +USD 88.5 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
USD 3.5 M 6.06%
27,480
-302
-1% -USD 42.6 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de ESGU
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 2.85 M 4.94%
35,927
-254
-0.7% -USD 22.5 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
USD 2.58 M 4.46%
9,637
-173
-2% -USD 52.2 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 2.41 M 4.18%
17,470
-113
-0.6% -USD 17.7 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
USD 2.07 M 3.59%
56,975
-2,422
-4% -USD 98.7 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de BIL
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
USD 1.82 M 3.16%
19,915
+91
+0.5% +USD 8.32 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.82 M 3.15%
20,841
+2,967
+17% +USD 288 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de DFEB
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 450 M
USD 1.72 M 2.98%
52,740
+815
+2% +USD 27.7 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de NEAR
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5089 M
USD 1.43 M 2.47%
1,075
-26,975
-96% -USD 1.33 M
2021 Q3
4 trimestres
icono de FFEB
11
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1378 M
USD 1.39 M 2.41%
41,575
– –
2021 Q3
4 trimestres
icono de EFG
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 1 M 1.73%
13,798
-253
-2% -USD 20.6 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de EFV
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
USD 968 k 1.68%
25,124
-5,136
-17% -USD 219 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de GOVT
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 858 k 1.49%
37,688
+6,476
+21% +USD 153 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 674 k 1.17%
2,525
+20
+0.8% +USD 5.69 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de LGLV
16
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1162 M
USD 663 k 1.15%
5,372
+502
+10% +USD 67.8 k
2022 Q1
2 trimestres
icono de SPDW
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
USD 639 k 1.11%
2,477
-18,921
-88% -USD 546 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de FDEC
18
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1333 M
USD 634 k 1.1%
21,402
-150
-0.7% -USD 4.76 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de BUFG
19
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 335 M
USD 600 k 1.04%
35,565
-1,950
-5% -USD 35.6 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de SPTS
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7169 M
USD 571 k 0.99%
19,754
+1,734
+10% +USD 50.8 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de XLSR
21
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1086 M
USD 555 k 0.96%
15,458
-2,087
-12% -USD 83.2 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de SCHZ
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 495 k 0.86%
21,840
+3,024
+16% +USD 72 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
USD 478 k 0.83%
1,339
-366
-21% -USD 145 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de XLU
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
USD 452 k 0.78%
13,790
+1,136
+9% +USD 41.6 k
2021 Q3
4 trimestres
icono de IUSB
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
USD 441 k 0.76%
9,912
-277
-3% -USD 12.9 k
2021 Q3
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AEPIP
AH Equity Partners III (Parallel) Menlo Park, California AUM de USD 57.6 M 72.84% Rendimiento estimado a 1 año
VCM
Venor Capital Management New York AUM de USD 58.9 M 37.72% Rendimiento estimado a 1 año
RCI
Ribbit Capital IV Palo Alto, California AUM de USD 59.1 M
MIMC
Matrix IX Management Company Cambridge, Massachusetts AUM de USD 59.2 M 69.82% Rendimiento estimado a 1 año
FC
Foundation Capital Palo Alto, California AUM de USD 55.5 M 83.75% Rendimiento estimado a 1 año
SCH
Springs Capital (HK) Hong Kong AUM de USD 60.3 M 2.35% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Pinz Capital Management New York AUM de USD 55.2 M 15.31% Rendimiento estimado a 1 año
HM
HCSF Management San Francisco, California AUM de USD 60.3 M 9.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Strategic Asset Management en T3 2022

Al cierre de T3 2022, Strategic Asset Management mantenía 645 posiciones valuadas en USD 57.7 M, un 7.4% menos que los USD 62.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

Strategic Asset Management registró retiros netos por USD 1.97 M en T3 2022, cerró 58 posiciones y redujo 90 tenencias. Su salida más destacada fue VanEck Gold Miners ETF, una posición estimada en USD 109 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Strategic Asset Management abrió una nueva posición en Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF por valor de USD 11 k.

  • La mayor compra de Strategic Asset Management en T3 2022 fue Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 6,518 acciones por un valor de USD 11 k.
  • Strategic Asset Management fue quien más aumentó su posición en Yum! Brands durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
  • La mayor reducción de Strategic Asset Management durante T3 2022 fue en iShares Short Maturity Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
  • Strategic Asset Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 109 k.
  • Las diez principales posiciones de Strategic Asset Management representan 43% de su cartera de USD 57.7 M en T3 2022.
  • Strategic Asset Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 58 en T3 2022.
  • El valor de la cartera de Strategic Asset Management cayó 7.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 57.7 M.

Según el Informe 13F de Strategic Asset Management correspondiente a T3 2022, presentado el 1 nov 2022.