Legacy Wealth Plannings Invesco Quality Municipal Securities IQI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Wealth Planning Aktiendetails zu IQI Fondsaktivität für IQI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	824.000 $	Kaufen	90.210 +7.917	+10 %	+80.811 $	1,36 %	17
2022 Q2	840.000 $	Kaufen	82.293 +168	+0,2 %	+1.747 $	1,2 %	21
2022 Q1	930.000 $	Kaufen	82.125 +5.406	+7 %	+64.761 $	1,1 %	20
2021 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	76.719 -60	-0,1 %	-792 $	1,19 %	17
2021 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	76.779 +135	+0,2 %	+1.844 $	1,13 %	22
2021 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	76.644 +139	+0,2 %	+1.843 $	1,18 %	23
2021 Q1	992.000 $	Verkaufen	76.505 -7.050	-8 %	-90.880 $	1,27 %	22
2020 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	83.555 -3.768	-4 %	-47.207 $	1,4 %	20
2020 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	87.323 +19.559	+29 %	+241.951 $	1,23 %	18
2020 Q2	808.000 $	Kaufen	67.764 +271	+0,4 %	+3.174 $	0,96 %	26
2020 Q1	790.000 $	Kaufen	67.493 +7.694	+13 %	+95.706 $	1,26 %	21
2019 Q4	752.000 $	Kaufen	+59.799	Neu	+749.347 $	0,85 %	29

Weitere Fonds mit IQI im Portfolio

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,34 Mrd. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,22 Mrd. $ AUM 5,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VCM

Vivaldi Capital Management Chicago, Illinois 723 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada 25,3 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IQI-Position von Legacy Wealth Planning: Q3 2022 im Rückblick

Legacy Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Invesco Quality Municipal Securities (IQI) im Q3 2022 um 9,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 80.811 $ und erhöhte die Position damit auf 90.210 Aktien im Wert von 824.000 $. Die Position macht 1,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Legacy Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IQI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 94 von Wall St. Rank erfasste Fonds IQI.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Legacy Wealth Planning 90.210 Aktien von Invesco Quality Municipal Securities im Wert von 824.000 $.
Legacy Wealth Planning kaufte im Q3 2022 7.917 Aktien von Invesco Quality Municipal Securities im geschätzten Wert von 80.811 $.
Invesco Quality Municipal Securities machte in Q3 2022 1,36 % des Portfolios von Legacy Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 17.
Legacy Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco Quality Municipal Securities und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Legacy Wealth Planning in Invesco Quality Municipal Securities erreichte im Q4 2020 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 94 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Quality Municipal Securities.

Auf Grundlage der von Legacy Wealth Planning für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .