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LWP
Legacy Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 60.4 M
Rotación
19.59%
Rendimiento estimado a 1 año
16.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 3.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.84%
Posición
97
Nuevas
6
Aumentadas
21
Reducidas
40
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 954 k |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+USD 305 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 242 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 233 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 976 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 649 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 350 k |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 301 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.21% |
| 2 | Tecnología | 9.9% |
| 3 | Atención médica | 5.35% |
| 4 | Finanzas | 4.07% |
| 5 | Industriales | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 6.66 M | 11.02% |
123,570
-3,576
| -3% | -USD 211 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
USD 160 M
| USD 5.05 M | 8.35% |
122,672
-24,105
| -16% | -USD 1.1 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.69 M | 6.11% |
26,702
-150
| -0.6% | -USD 23.5 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 3.62 M | 5.99% |
30,279
-282
| -0.9% | -USD 37.9 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 3.11 M | 5.14% |
75,752
+4,894
| +7% | +USD 220 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.82 M | 3.01% |
34,564
-4,116
| -11% | -USD 242 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.6 M | 2.64% |
21,996
-188
| -0.8% | -USD 15.3 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.58 M | 2.61% |
11,020
+9,844
| +837% | +USD 1.56 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 1.51 M | 2.49% |
12,379
-171
| -1% | -USD 23.1 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.5 M | 2.48% |
7,675
-85
| -1% | -USD 18.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.31 M | 2.17% |
5,627
-53
| -0.9% | -USD 14 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.25 M | 2.07% |
6,985
+200
| +3% | +USD 39.9 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 1.23 M | 2.04% |
24,968
-6,083
| -20% | -USD 301 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
14
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 1.1 M | 1.82% |
5,582
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1966 M
| USD 1 M | 1.66% |
97,582
+6,110
| +7% | +USD 71.8 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 945 k | 1.56% |
3,539
-35
| -1% | -USD 10 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
17
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
USD 477 M
| USD 824 k | 1.36% |
90,210
+7,917
| +10% | +USD 80.8 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 810 k | 1.34% |
5,237
-494
| -9% | -USD 79.4 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 722 k | 1.19% |
31,312
-3,761
| -11% | -USD 94.4 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 705 k | 1.17% |
5,182
-996
| -16% | -USD 150 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Inotiv
NOTV
| USD 697 k | 1.15% |
41,350
+9,750
| +31% | +USD 179 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 694 k | 1.15% |
15,598
-530
| -3% | -USD 26.1 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 656 k | 1.09% |
13,304
-890
| -6% | -USD 44.9 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 624 k | 1.03% |
12,475
-710
| -5% | -USD 40.4 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 607 k | 1% |
5,658
-114
| -2% | -USD 13.7 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
HM
SCH
BI
BI
FFM
MIMC
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VCM
Revisión del portafolio de Legacy Wealth Planning en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Legacy Wealth Planning mantenía 97 posiciones valuadas en USD 60.4 M, un 13% menos que los USD 69.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Legacy Wealth Planning registró retiros netos por USD 3.42 M en T3 2022, cerró 13 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 976 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Legacy Wealth Planning abrió una nueva posición en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF por valor de USD 305 k.
- La mayor compra de Legacy Wealth Planning en T3 2022 fue Pacer Trendpilot US Large Cap ETF: 8,100 acciones por un valor de USD 305 k.
- Legacy Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.56 M.
- La mayor reducción de Legacy Wealth Planning durante T3 2022 fue en WisdomTree Global High Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Legacy Wealth Planning cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 976 k.
- Las diez principales posiciones de Legacy Wealth Planning representan 50% de su cartera de USD 60.4 M en T3 2022.
- Legacy Wealth Planning abrió 6 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Legacy Wealth Planning cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 60.4 M.
Según el Informe 13F de Legacy Wealth Planning correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.