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LWP
Legacy Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6044만
회전율
19.59%
1년 추정 수익률
16.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.74%
1년 예상 수익률
-16.48%
3년 예상 수익률
+14.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6044만
AUM 성장
-US$930만
(-13%)
자금 흐름
-US$342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.84%
보유액
97
신규
6
증가
21
축소
40
청산됨
13
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$156만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$95.4만 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$30.5만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$24.2만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
|
+US$110만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$97.6만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$64.9만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$35만 |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$30.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.21% |
| 2 | 정보기술 | 9.9% |
| 3 | 건강관리 | 5.35% |
| 4 | 금융 | 4.07% |
| 5 | 산업재 | 2.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$666만 | 11.02% |
123,570
-3,576
| -3% | -US$21.1만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.6억
| US$505만 | 8.35% |
122,672
-24,105
| -16% | -US$110만 |
2022 Q2
1분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$369만 | 6.11% |
26,702
-150
| -0.6% | -US$2.35만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$362만 | 5.99% |
30,279
-282
| -0.9% | -US$3.79만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$311만 | 5.14% |
75,752
+4,894
| +7% | +US$22만 |
2022 Q2
1분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$182만 | 3.01% |
34,564
-4,116
| -11% | -US$24.2만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$160만 | 2.64% |
21,996
-188
| -0.8% | -US$1.53만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$158만 | 2.61% |
11,020
+9,844
| +837% | +US$156만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$151만 | 2.49% |
12,379
-171
| -1% | -US$2.31만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$150만 | 2.48% |
7,675
-85
| -1% | -US$1.82만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$131만 | 2.17% |
5,627
-53
| -0.9% | -US$1.4만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$125만 | 2.07% |
6,985
+200
| +3% | +US$3.99만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$123만 | 2.04% |
24,968
-6,083
| -20% | -US$30.1만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
14
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$110만 | 1.82% |
5,582
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
15
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.7억
| US$100만 | 1.66% |
97,582
+6,110
| +7% | +US$7.18만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$94.5만 | 1.56% |
3,539
-35
| -1% | -US$10천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
17
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.77억
| US$82.4만 | 1.36% |
90,210
+7,917
| +10% | +US$8.08만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$81만 | 1.34% |
5,237
-494
| -9% | -US$7.94만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$72.2만 | 1.19% |
31,312
-3,761
| -11% | -US$9.44만 |
2022 Q2
1분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$70.5만 | 1.17% |
5,182
-996
| -16% | -US$15만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Inotiv
NOTV
| US$69.7만 | 1.15% |
41,350
+9,750
| +31% | +US$17.9만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$69.4만 | 1.15% |
15,598
-530
| -3% | -US$2.61만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$65.6만 | 1.09% |
13,304
-890
| -6% | -US$4.49만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$62.4만 | 1.03% |
12,475
-710
| -5% | -US$4.04만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$60.7만 | 1% |
5,658
-114
| -2% | -US$1.37만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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SCH
BI
BI
FFM
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VCM
Legacy Wealth Planning의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Legacy Wealth Planning의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$6044만였으며 전 분기 US$6974만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Legacy Wealth Planning은(는) 2022년 3분기에 순 US$342만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$97.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Legacy Wealth Planning는 Pacer Trendpilot US Large Cap ETF에 US$30.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Legacy Wealth Planning의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Trendpilot US Large Cap ETF으로, US$30.5만 상당의 8,100주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy Wealth Planning로, 추정 증가액은 US$156만 규모예요.
- Legacy Wealth Planning의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Global High Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Legacy Wealth Planning는 2022년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Wealth Planning의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6044만 중 50%를 차지해요.
- Legacy Wealth Planning는 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Legacy Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$6044만가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Legacy Wealth Planning의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.