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BI
Beecher Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6088万
売買回転率
25%
推定1年リターン
0.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.03%
1年予想リターン
-0.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6088万
運用資産残高の伸び率
-$826万
(-12%)
資金フロー
-$597万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.44%
保有額
16
新規
–
買い増し
1
減少
2
解消
4
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$768万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$736万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$192万 |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+$148万 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+$122万 |
| 5 |
Papa John's
PZZA
|
+$120万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 37.89% |
| 2 | 情報技術 | 24.17% |
| 3 | 生活必需品 | 11.89% |
| 4 | ヘルスケア | 9.1% |
| 5 | エネルギー | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2307万 | 37.89% |
86,402
+27,000
| +45% | +$768万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5兆
| $885万 | 14.53% |
64,010
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $587万 | 9.64% |
25,196
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $554万 | 9.1% |
10,965
-3,650
| -25% | -$192万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
5
Constellation Brands
STZ
$222億
| $348万 | 5.72% |
15,158
-5,000
| -25% | -$122万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $309万 | 5.08% |
71,475
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
7
Imperial Oil
IMO
$654億
| $260万 | 4.27% |
60,066
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $259万 | 4.25% |
29,650
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $251万 | 4.12% |
26,200
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $174万 | 2.85% |
18,080
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
Nike
NKE
$553億
| $88.7万 | 1.46% |
10,676
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
Philip Morris
PM
$3134億
| $66.9万 | 1.1% |
8,055
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| – | – |
-18
| 解消 | -$736万 | – |
|
|
14
Magna International
MGA
$175億
| – | – |
-26,910
| 解消 | -$148万 | – |
|
15
Newmont
NEM
$1243億
| – | – |
-8,112
| 解消 | -$48.3万 | – |
|
|
16
Papa John's
PZZA
$6.25億
| – | – |
-14,320
| 解消 | -$120万 | – |
|
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Beecher Investorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Beecher Investorsは$6088万相当のポジションを16件保有しており、前四半期の$6914万から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Beecher Investorsは2022年第3四半期に純額で$597万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBerkshire Hathaway Class Aで、推定 $736万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち38%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
市場の流れに逆行して、Beecher InvestorsはBerkshire Hathaway Class Bへの投資を推定$768万増やしました。
- Beecher Investorsは2022年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$768万でした。
- Beecher Investorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$192万相当を減らしました。
- Beecher Investorsは2022年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$736万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Beecher Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6088万のポートフォリオの97%を占めています。
- Beecher Investorsは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Beecher Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$6088万となりました。
2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のBeecher Investorsの 13F報告書 に基づいています。