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BVLP
Bailey Value Limited Partnership Posiciones de la cartera
AUM
USD 63.4 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
15.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.95%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 63.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.1 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 5.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 2.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 71.09% |
| 2 | Tecnología | 13.07% |
| 3 | Varios | 7.52% |
| 4 | Bienes raíces | 5.63% |
| 5 | Industriales | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 43 M | 67.88% |
151,400
-10,000
| -6% | -USD 3.31 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.29 M | 13.07% |
60,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.77 M | 7.52% |
70
-10
| -13% | -USD 3.97 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 2.15 M | 3.39% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 1.7 M | 2.69% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 1.42 M | 2.24% |
5,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 813 k | 1.28% |
200
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 741 k | 1.17% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 343 k | 0.54% |
7,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1530 M
| USD 138 k | 0.22% |
7,389
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 2.36 M | – |
|
Fondos similares
SAM
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ACK
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BI
Revisión del portafolio de Bailey Value Limited Partnership en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Bailey Value Limited Partnership mantenía 11 posiciones valuadas en USD 63.4 M, un 17% menos que los USD 76.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Bailey Value Limited Partnership retiró un monto neto de USD 5.68 M en T3 2022, cerró 1 posición y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Visa, una posición estimada en USD 2.36 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor reducción de Bailey Value Limited Partnership durante T3 2022 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 3.31 M.
- Bailey Value Limited Partnership cerró por completo su posición en Visa en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de Bailey Value Limited Partnership representan 100% de su cartera de USD 63.4 M en T3 2022.
- Bailey Value Limited Partnership abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Bailey Value Limited Partnership cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 63.4 M.
Según el Informe 13F de Bailey Value Limited Partnership correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.