¡Ya estamos en ! Descubre más
HLOC

H.L. Ormond & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 62.4 M Rotación 8.6%
Rendimiento estimado a 1 año 11.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.53%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 597 k
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital %
6.86%
10 principales posiciones (%)
23.23%
Posición
93
Nuevas
5
Aumentadas
48
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+USD 1.01 M
2
icono de MAS
Masco
MAS
+USD 898 k
3
icono de IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+USD 433 k
4
icono de HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
+USD 431 k
5
icono de V
Visa
V
+USD 270 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 1.34 M
2
icono de FBIN
Fortune Brands Innovations
FBIN
+USD 579 k
3
icono de MMM
3M
MMM
+USD 374 k
4
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 261 k
5
icono de PDBC
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+USD 261 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 20.34%
2 Varios 15.55%
3 Tecnología 15.3%
4 Consumo discrecional 11.89%
5 Industriales 10.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.16 M 3.47%
9,282
+223
+2% +USD 58.9 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de PEP
2
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 1.79 M 2.87%
10,949
+250
+2% +USD 43.1 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de DEO
3
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
USD 1.61 M 2.59%
9,509
+152
+2% +USD 27.2 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.58 M 2.53%
16,409
+769
+5% +USD 85.9 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de FAST
5
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
USD 1.55 M 2.48%
67,244
+176
+0.3% +USD 4.44 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de IBTK
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
USD 1.28 M 2.06%
65,392
+48,648
+291% +USD 1.01 M
2022 Q2
1 trimestre
icono de WRB
7
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
USD 1.24 M 1.99%
28,827
+507
+2% +USD 22 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.11 M 1.78%
4,151
+548
+15% +USD 156 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de HYBB
9
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
USD 335 M
USD 1.11 M 1.77%
25,725
+9,500
+59% +USD 431 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de ORCL
10
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 1.06 M 1.7%
17,413
+518
+3% +USD 37.9 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de LOW
11
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 1.03 M 1.65%
5,462
+152
+3% +USD 29.6 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de SBUX
12
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 997 k 1.6%
11,843
+2,496
+27% +USD 212 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de TMO
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 990 k 1.59%
1,952
+70
+4% +USD 39.2 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de PGR
14
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 974 k 1.56%
8,386
-84
-1% -USD 10.1 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de TJX
15
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 963 k 1.54%
15,498
+1,965
+15% +USD 123 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de SPYV
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 962 k 1.54%
27,897
-31
-0.1% -USD 1.18 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de RTX
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 938 k 1.5%
11,468
+1,260
+12% +USD 114 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de SPGI
18
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
USD 930 k 1.49%
3,042
+312
+11% +USD 112 k
2022 Q1
2 trimestres
icono de SLYV
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 923 k 1.48%
13,740
-2,351
-15% -USD 177 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de BN
20
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
USD 896 k 1.44%
40,674
+1,436
+4% +USD 37.2 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de HD
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 894 k 1.43%
3,240
+740
+30% +USD 218 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de PAYX
22
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
USD 864 k 1.39%
7,699
-260
-3% -USD 32.2 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de TSLA
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 858 k 1.38%
3,232
+436
+16% +USD 122 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de MKL
24
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
USD 849 k 1.36%
783
-11
-1% -USD 13.4 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de LMT
25
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 843 k 1.35%
2,180
+130
+6% +USD 54.3 k
2021 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

BVLP
Bailey Value Limited Partnership Danvers, Massachusetts AUM de USD 63.4 M 15.1% Rendimiento estimado a 1 año
FFM
Forager Funds Management Sydney, Australia AUM de USD 61.3 M 30.64% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Beecher Investors Darien, Connecticut AUM de USD 60.9 M 0.18% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Bregal Investments New York AUM de USD 60.8 M 77.71% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Stringer Asset Management Memphis, Tennessee AUM de USD 64.2 M 16.57% Rendimiento estimado a 1 año
LWP
Legacy Wealth Planning Reno, Nevada AUM de USD 60.4 M 16.48% Rendimiento estimado a 1 año
HM
HCSF Management San Francisco, California AUM de USD 60.3 M 9.62% Rendimiento estimado a 1 año
SCH
Springs Capital (HK) Hong Kong AUM de USD 60.3 M 2.35% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de H.L. Ormond & Company en T3 2022

Al cierre de T3 2022, H.L. Ormond & Company mantenía 93 posiciones por un valor de USD 62.4 M, un aumento de 0.97% frente a los USD 61.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.

H.L. Ormond & Company destinó USD 4.28 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Masco: 17,249 acciones con un valor de USD 806 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 261 k.

  • La mayor compra de H.L. Ormond & Company en T3 2022 fue Masco: 17,249 acciones por un valor de USD 806 k.
  • H.L. Ormond & Company fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
  • La mayor reducción de H.L. Ormond & Company durante T3 2022 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 261 k.
  • H.L. Ormond & Company cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.34 M.
  • Las diez principales posiciones de H.L. Ormond & Company representan 23% de su cartera de USD 62.4 M en T3 2022.
  • H.L. Ormond & Company abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2022.
  • El valor de la cartera de H.L. Ormond & Company aumentó 0.97% respecto al trimestre anterior, hasta USD 62.4 M.

Según el Informe 13F de H.L. Ormond & Company correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.