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ACK
Andrew C. Karlinski Posiciones de la cartera
AUM
USD 66 M
Rotación
35.38%
Rendimiento estimado a 1 año
13.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.63%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 66 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.14 M
(-3.1%)
Flujo de capital
+USD 1.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.23%
Posición
390
Nuevas
10
Aumentadas
26
Reducidas
88
Cerradas
128
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
IBHB
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
IBHB
|
+USD 999 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 832 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 821 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 792 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.34% |
| 2 | Tecnología | 2.18% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 5 | Atención médica | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| USD 4.74 M | 7.19% |
183,082
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.44 M | 6.74% |
67,232
-10,045
| -13% | -USD 724 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.9 M | 5.91% |
10,916
+9,651
| +763% | +USD 3.83 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.8 M | 5.76% |
111,636
+47,873
| +75% | +USD 1.81 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.41 M | 5.17% |
26,793
-837
| -3% | -USD 118 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 3 M | 4.56% |
51,962
+27,207
| +110% | +USD 1.72 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 2.51 M | 3.81% |
56,903
-16,985
| -23% | -USD 832 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.16 M | 3.28% |
6,024
-97
| -2% | -USD 38.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.02 M | 3.06% |
33,924
-12,028
| -26% | -USD 821 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.82 M | 2.76% |
17,787
+14,881
| +512% | +USD 1.64 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.61 M | 2.44% |
27,820
-1,397
| -5% | -USD 90.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 1.59 M | 2.41% |
+67,970
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
USD 474 M
| USD 1.55 M | 2.35% |
+67,598
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 1.45 M | 2.2% |
29,290
-2,518
| -8% | -USD 125 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.42 M | 2.15% |
11,046
-410
| -4% | -USD 58.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.37 M | 2.08% |
27,417
-14,079
| -34% | -USD 792 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.32 M | 2% |
10,904
-245
| -2% | -USD 31.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.21 M | 1.84% |
4,541
-4,403
| -49% | -USD 1.33 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.14 M | 1.72% |
8,213
-252
| -3% | -USD 39.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 1.06 M | 1.61% |
25,170
-16,001
| -39% | -USD 714 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 996 k | 1.51% |
24,800
-8,232
| -25% | -USD 346 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 857 k | 1.3% |
19,555
-1,665
| -8% | -USD 80.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 854 k | 1.29% |
30,377
+869
| +3% | +USD 25.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 831 k | 1.26% |
5,115
+2
| +0% | +USD 363 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 779 k | 1.18% |
5,937
-448
| -7% | -USD 62.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
LDFO
SAM
BVLP
HLOC
CCM
FFM
BI
Revisión del portafolio de Andrew C. Karlinski en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Andrew C. Karlinski mantenía 390 posiciones valuadas en USD 66 M, un 3.1% menos que los USD 68.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Andrew C. Karlinski muestra 10 nuevos, Aumentaron 26, 88 reducidas y 128 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 67,970 acciones con un valor de USD 1.59 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Andrew C. Karlinski en T3 2022 fue NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 67,970 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Andrew C. Karlinski fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 3.83 M.
- La mayor reducción de Andrew C. Karlinski durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Andrew C. Karlinski cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T3 2022, con una venta estimada de USD 430 k.
- Las diez principales posiciones de Andrew C. Karlinski representan 48% de su cartera de USD 66 M en T3 2022.
- Andrew C. Karlinski abrió 10 posiciones nuevas y cerró 128 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Andrew C. Karlinski cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 66 M.
Según el Informe 13F de Andrew C. Karlinski correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.