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ACK
Andrew C. Karlinski 投資組合持股
AUM
US$6595萬
週轉率
35.38%
1年估算報酬率
13.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.63%
1年估算報酬率
-13.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6595萬
AUM 成長
-US$214萬
(-3.1%)
資金流向
+US$112萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.23%
持股
390
新
10
增持
26
減碼
88
已平倉
128
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$383萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$181萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$172萬 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$165萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$133萬 |
| 2 |
IBHB
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
IBHB
|
+US$100萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$83.2萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$82.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$79.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.34% |
| 2 | 科技 | 2.18% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.22% |
| 4 | 通訊服務 | 0.89% |
| 5 | 醫療保健 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| US$474萬 | 7.19% |
183,082
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$444萬 | 6.74% |
67,232
-10,045
| -13% | -US$72.4萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$390萬 | 5.91% |
10,916
+9,651
| +763% | +US$383萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$380萬 | 5.76% |
111,636
+47,873
| +75% | +US$181萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$341萬 | 5.17% |
26,793
-837
| -3% | -US$11.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$300萬 | 4.56% |
51,962
+27,207
| +110% | +US$172萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$251萬 | 3.81% |
56,903
-16,985
| -23% | -US$83.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$216萬 | 3.28% |
6,024
-97
| -2% | -US$3.87萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$202萬 | 3.06% |
33,924
-12,028
| -26% | -US$82.1萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$182萬 | 2.76% |
17,787
+14,881
| +512% | +US$164萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$161萬 | 2.44% |
27,820
-1,397
| -5% | -US$9.08萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$159萬 | 2.41% |
+67,970
| 新 | +US$165萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
13
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$4.74億
| US$155萬 | 2.35% |
+67,598
| 新 | +US$164萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
14
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$145萬 | 2.2% |
29,290
-2,518
| -8% | -US$12.5萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$142萬 | 2.15% |
11,046
-410
| -4% | -US$5.81萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$137萬 | 2.08% |
27,417
-14,079
| -34% | -US$79.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$132萬 | 2% |
10,904
-245
| -2% | -US$3.16萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$121萬 | 1.84% |
4,541
-4,403
| -49% | -US$133萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$114萬 | 1.72% |
8,213
-252
| -3% | -US$3.96萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
20
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
| US$106萬 | 1.61% |
25,170
-16,001
| -39% | -US$71.4萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$100萬 | 1.51% |
24,800
-8,232
| -25% | -US$34.6萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$85.7萬 | 1.3% |
19,555
-1,665
| -8% | -US$8.05萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$85.4萬 | 1.29% |
30,377
+869
| +3% | +US$2.54萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$83.1萬 | 1.26% |
5,115
+2
| +0% | +US$363 |
2021 Q4
3個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$77.9萬 | 1.18% |
5,937
-448
| -7% | -US$6.28萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IP
LDFO
SAM
BVLP
HLOC
CCM
FFM
BI
Andrew C. Karlinski的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Andrew C. Karlinski持有390個部位，管理資產為US$6595萬，較前一季的US$6810萬減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Andrew C. Karlinski的2022年第3季申報資料顯示有新增10項、增加26檔、減碼88檔持股和已平倉128筆個持倉部位。 其最大的新持股是NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF：共67,970股，價值US$159萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$133萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Andrew C. Karlinski在2022年第3季最大筆買進的是NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF：共買進67,970股，價值US$159萬。
- Andrew C. Karlinski在2022年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$383萬。
- Andrew C. Karlinski在2022年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$133萬。
- Andrew C. Karlinski於2022年第3季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$43萬。
- 在2022年第3季，Andrew C. Karlinski的投資組合規模為US$6595萬，前十大持股占48%。
- Andrew C. Karlinski在2022年第3季新增了10個部位，並平倉128個部位。
- Andrew C. Karlinski的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$6595萬。
根據Andrew C. Karlinski的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。