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ACK

Andrew C. Karlinski Ativos da carteira

AUM US$ 66 mi Giro 35,38%
Retorno est. (1 ano) 13,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,63%
Retorno est. (1 ano)
-13,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,14 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,12 mi
Fluxo de capital (%)
1,7%
10 maiores posições (%)
48,23%
Posição
390
Nova
10
Aumentada
26
Reduzida
88
Encerrada
128
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 3,83 mi
2
ícone de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+US$ 1,81 mi
3
ícone de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+US$ 1,72 mi
4
ícone de MMIT
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+US$ 1,65 mi
5
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 1,64 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 1,33 mi
2
IBHB
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
IBHB
+US$ 999 mil
3
ícone de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$ 832 mil
4
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 821 mil
5
ícone de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$ 792 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,34%
2 Tecnologia 2,18%
3 Consumo discricionário 1,22%
4 Serviços de comunicação 0,89%
5 Saúde 0,71%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IBMK
1
Deslistada
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
US$ 4,74 mi 7,19%
183.082
– –
2022 Q2
1 trimestre
ícone de USMV
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 4,44 mi 6,74%
67.232
-10.045
-13% -US$ 724 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,9 mi 5,91%
10.916
+9.651
+763% +US$ 3,83 mi
2022 Q1
2 trimestres
ícone de SPSM
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 3,8 mi 5,76%
111.636
+47.873
+75% +US$ 1,81 mi
2021 Q4
3 trimestres
ícone de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 3,41 mi 5,17%
26.793
-837
-3% -US$ 118 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SPLV
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
US$ 3 mi 4,56%
51.962
+27.207
+110% +US$ 1,72 mi
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SPTM
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
US$ 2,51 mi 3,81%
56.903
-16.985
-23% -US$ 832 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 2,16 mi 3,28%
6.024
-97
-2% -US$ 38,7 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de XLK
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 2,02 mi 3,06%
33.924
-12.028
-26% -US$ 821 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de LQD
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 1,82 mi 2,76%
17.787
+14.881
+512% +US$ 1,64 mi
2021 Q4
3 trimestres
ícone de IVW
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 1,61 mi 2,44%
27.820
-1.397
-5% -US$ 90,8 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de MMIT
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
US$ 1,59 mi 2,41%
+67.970
Nova +US$ 1,65 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de MMIN
13
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$ 474 mi
US$ 1,55 mi 2,35%
+67.598
Nova +US$ 1,64 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de MEAR
14
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
US$ 1,45 mi 2,2%
29.290
-2.518
-8% -US$ 125 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de IVE
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 1,42 mi 2,15%
11.046
-410
-4% -US$ 58,1 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SPYG
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 1,37 mi 2,08%
27.417
-14.079
-34% -US$ 792 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de XLV
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 1,32 mi 2%
10.904
-245
-2% -US$ 31,6 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de QQQ
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,21 mi 1,84%
4.541
-4.403
-49% -US$ 1,33 mi
2021 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,14 mi 1,72%
8.213
-252
-3% -US$ 39,6 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de AGGY
20
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
US$ 1,06 mi 1,61%
25.170
-16.001
-39% -US$ 714 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de TOTL
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
US$ 996 mil 1,51%
24.800
-8.232
-25% -US$ 346 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de IJH
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 857 mil 1,3%
19.555
-1.665
-8% -US$ 80,5 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SPTI
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
US$ 854 mil 1,29%
30.377
+869
+3% +US$ 25,4 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de OEF
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 831 mil 1,26%
5.115
+2
+0% +US$ 363
2021 Q4
3 trimestres
ícone de MTUM
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
US$ 779 mil 1,18%
5.937
-448
-7% -US$ 62,8 mil
2021 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

IP
Invenire Partners Ridgefield, Connecticut AUM de US$ 65,4 mi 18,1% Retorno est. (1 ano)
LDFO
Louis-Dreyfus Family Office Wilton, Connecticut AUM de US$ 64,7 mi 21,08% Retorno est. (1 ano)
SAM
Stringer Asset Management Memphis, Tennessee AUM de US$ 64,2 mi 16,57% Retorno est. (1 ano)
BVLP
Bailey Value Limited Partnership Danvers, Massachusetts AUM de US$ 63,4 mi 15,1% Retorno est. (1 ano)
HLOC
H.L. Ormond & Company Greenville, North Carolina AUM de US$ 62,4 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)
CCM
Composite Capital Management Hong Kong AUM de US$ 70,1 mi 79,53% Retorno est. (1 ano)
FFM
Forager Funds Management Sydney, Australia AUM de US$ 61,3 mi 30,64% Retorno est. (1 ano)
BI
Beecher Investors Darien, Connecticut AUM de US$ 60,9 mi 0,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Andrew C. Karlinski no T3 2022

No T3 2022, Andrew C. Karlinski detinha 390 posições no valor de US$ 66 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 68,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

O relatório de T3 2022 de Andrew C. Karlinski mostra 10 novas, 26 aumentaram, 88 reduções e 128 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 67.970 ações no valor de US$ 1,59 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 1,33 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Andrew C. Karlinski no T3 2022 foi NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 67.970 ações no valor de US$ 1,59 mi.
  • Andrew C. Karlinski foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 3,83 mi.
  • A maior redução de Andrew C. Karlinski em T3 2022 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
  • Andrew C. Karlinski encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 430 mil.
  • As dez maiores posições de Andrew C. Karlinski representam 48% de sua carteira de US$ 66 mi no T3 2022.
  • Andrew C. Karlinski abriu 10 novas posições e encerrou 128 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Andrew C. Karlinski caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Andrew C. Karlinski referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.