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ACK

Andrew C. Karlinski Portfolio-Positionen

AUM 66 Mio. $ Umschlag 35,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,14 Mio. $
Kapitalfluss
+1,12 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,23 %
Position
390
Neu
10
Aufgestockt
26
Reduziert
88
Geschlossen
128
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,83 Mio. $
2
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+1,81 Mio. $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,72 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+1,65 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,33 Mio. $
2
IBHB
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
IBHB
+998.896 $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+831.586 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+820.845 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+792.135 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,34 %
2 Technologie 2,18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
4 Kommunikationsdienste 0,89 %
5 Gesundheitswesen 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBMK-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
4,74 Mio. $ 7,19 %
183.082
– –
2022 Q2
1 Quartal
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,44 Mio. $ 6,74 %
67.232
-10.045
-13 % -724.235 $
2021 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,9 Mio. $ 5,91 %
10.916
+9.651
+763 % +3,83 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
SPSM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,8 Mio. $ 5,76 %
111.636
+47.873
+75 % +1,81 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,41 Mio. $ 5,17 %
26.793
-837
-3 % -118.048 $
2021 Q4
3 Quartale
SPLV-Symbol
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
3 Mio. $ 4,56 %
51.962
+27.207
+110 % +1,72 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,51 Mio. $ 3,81 %
56.903
-16.985
-23 % -831.586 $
2021 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,16 Mio. $ 3,28 %
6.024
-97
-2 % -38.733 $
2021 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,02 Mio. $ 3,06 %
33.924
-12.028
-26 % -820.845 $
2021 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,82 Mio. $ 2,76 %
17.787
+14.881
+512 % +1,64 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 2,44 %
27.820
-1.397
-5 % -90.773 $
2021 Q4
3 Quartale
MMIT-Symbol
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
1,59 Mio. $ 2,41 %
+67.970
Neu +1,65 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MMIN-Symbol
13
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
474 Mio. $
1,55 Mio. $ 2,35 %
+67.598
Neu +1,64 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MEAR-Symbol
14
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
1,45 Mio. $ 2,2 %
29.290
-2.518
-8 % -125.272 $
2022 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,15 %
11.046
-410
-4 % -58.094 $
2021 Q4
3 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 2,08 %
27.417
-14.079
-34 % -792.135 $
2021 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 2 %
10.904
-245
-2 % -31.558 $
2021 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,84 %
4.541
-4.403
-49 % -1,33 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,14 Mio. $ 1,72 %
8.213
-252
-3 % -39.552 $
2021 Q4
3 Quartale
AGGY-Symbol
20
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
1,06 Mio. $ 1,61 %
25.170
-16.001
-39 % -714.270 $
2021 Q4
3 Quartale
TOTL-Symbol
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
996.000 $ 1,51 %
24.800
-8.232
-25 % -346.119 $
2021 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
857.000 $ 1,3 %
19.555
-1.665
-8 % -80.496 $
2021 Q4
3 Quartale
SPTI-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
854.000 $ 1,29 %
30.377
+869
+3 % +25.416 $
2021 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
831.000 $ 1,26 %
5.115
+2
+0 % +363 $
2021 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
779.000 $ 1,18 %
5.937
-448
-7 % -62.827 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Invenire Partners Ridgefield, Connecticut 65,4 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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H.L. Ormond & Company Greenville, North Carolina 62,4 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Composite Capital Management Hong Kong 70,1 Mio. $ AUM 79,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Forager Funds Management Sydney, Australia 61,3 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Andrew C. Karlinski für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Andrew C. Karlinski 390 Positionen im Wert von 66 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 68,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Andrew C. Karlinski für Q3 2022 weist 10 neu, 26 erhöht, 88 reduziert und 128 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 67.970 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Andrew C. Karlinski im Q3 2022 war NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 67.970 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • Andrew C. Karlinski hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Andrew C. Karlinski im Q3 2022 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Andrew C. Karlinski hat seine Position in Lockheed Martin im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 430.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Andrew C. Karlinski machen im Q3 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66 Mio. $ aus.
  • Andrew C. Karlinski eröffnete 10 neue Positionen und schloss 128 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Andrew C. Karlinski sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 66 Mio. $.

Auf Grundlage der von Andrew C. Karlinski für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .