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Invenire Partners Portfolio-Positionen

AUM 65,4 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-2,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,26 %
Position
36
Neu
7
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EGIO-Symbol
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
+3,11 Mio. $
2
APYX-Symbol
Apyx Medical
APYX
+2,63 Mio. $
3
DCGO-Symbol
DocGo
DCGO
+2,48 Mio. $
4
OPRX-Symbol
OptimizeRx
OPRX
+2,08 Mio. $
5
NOTV-Symbol
Inotiv
NOTV
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOA-Symbol
North American Construction
NOA
+3,38 Mio. $
2
UIS-Symbol
Unisys
UIS
+3,22 Mio. $
3
DLA-Symbol
Delta Apparel Inc.
DLA
+2,73 Mio. $
4
CMCO-Symbol
Columbus McKinnon
CMCO
+1,95 Mio. $
5
SHYF-Symbol
The Shyft Group
SHYF
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 34,72 %
2 Technologie 26,01 %
3 Industrie 15,3 %
4 Kommunikationsdienste 9,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HROW-Symbol
1
Harrow
HROW
1,02 Mrd. $
5,48 Mio. $ 8,38 %
453.794
-60.000
-12 % -486.804 $
2021 Q4
3 Quartale
DHX-Symbol
2
DHI Group
DHX
211 Mio. $
5,19 Mio. $ 7,93 %
964.180
+280.078
+41 % +1,47 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
TTI-Symbol
3
TETRA Technologies
TTI
788 Mio. $
4,25 Mio. $ 6,5 %
1.184.400
+71.900
+6 % +283.401 $
2021 Q4
3 Quartale
APYX-Symbol
4
Apyx Medical
APYX
107 Mio. $
4,25 Mio. $ 6,49 %
945.711
+367.758
+64 % +2,63 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
INFU-Symbol
5
InfuSystem Holdings
INFU
267 Mio. $
3,26 Mio. $ 4,99 %
466.736
+66.233
+17 % +554.887 $
2021 Q4
3 Quartale
PAAI-Symbol
6
Paradium.AI, Inc.
PAAI
40,8 Mio. $
3,16 Mio. $ 4,83 %
241.355
-145.434
-38 % -1,61 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
CTLP-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
3,09 Mio. $ 4,73 %
888.295
+186.599
+27 % +1,02 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
PAR-Symbol
8
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
2,97 Mio. $ 4,54 %
100.569
+3.000
+3 % +111.359 $
2021 Q4
3 Quartale
EGIO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
2,92 Mio. $ 4,46 %
+26.250
Neu +3,11 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MCS-Symbol
10
Marcus Corp
MCS
864 Mio. $
2,88 Mio. $ 4,4 %
207.128
– –
2021 Q4
3 Quartale
DCGO-Symbol
11
DocGo
DCGO
26,9 Mio. $
2,73 Mio. $ 4,17 %
+275.100
Neu +2,48 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DNOW-Symbol
12
DNOW Inc
DNOW
2,83 Mrd. $
2,71 Mio. $ 4,14 %
269.350
– –
2021 Q4
3 Quartale
EVRI-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
2,51 Mio. $ 3,83 %
154.500
+42.500
+38 % +782.616 $
2022 Q1
2 Quartale
PRIM-Symbol
14
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
2,36 Mio. $ 3,62 %
145.500
– –
2021 Q4
3 Quartale
AORT-Symbol
15
Artivion
AORT
1,06 Mrd. $
2,34 Mio. $ 3,59 %
169.414
+55.000
+48 % +1,11 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
TTEC-Symbol
16
TTEC Holdings
TTEC
74,4 Mio. $
2,25 Mio. $ 3,43 %
50.682
– –
2021 Q4
3 Quartale
SQNS-Symbol
17
Sequans Communications SA
SQNS
36,5 Mio. $
2,13 Mio. $ 3,25 %
23.814
+772
+3 % +64.504 $
2021 Q4
3 Quartale
CLAR-Symbol
18
Clarus
CLAR
138 Mio. $
2,12 Mio. $ 3,24 %
157.090
-20.000
-11 % -389.440 $
2021 Q4
3 Quartale
INVE-Symbol
19
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
53,8 Mio. $
2,02 Mio. $ 3,09 %
160.927
+41.784
+35 % +572.265 $
2022 Q2
1 Quartal
NOTV-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Inotiv
NOTV
1,6 Mio. $ 2,45 %
+95.000
Neu +1,74 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
OPRX-Symbol
21
OptimizeRx
OPRX
160 Mio. $
1,56 Mio. $ 2,38 %
+105.000
Neu +2,08 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SRTS-Symbol
22
Sensus Healthcare
SRTS
45,6 Mio. $
1,49 Mio. $ 2,28 %
+118.867
Neu +1,42 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SNCR-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
1,39 Mio. $ 2,13 %
135.508
– –
2021 Q4
3 Quartale
SRXH
24
SRX Global
SRXH
24,1 Mio. $
699.641 $ 1,07 %
450
– –
2021 Q4
3 Quartale
CLAR-Symbol
25
Put
Clarus
CLAR
138 Mio. $
58.500 $ 0,09 %
+300
Neu +5.842 $
2022 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ACK
Andrew C. Karlinski 66 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LDFO
Louis-Dreyfus Family Office Wilton, Connecticut 64,7 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Stringer Asset Management Memphis, Tennessee 64,2 Mio. $ AUM 16,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BVLP
Bailey Value Limited Partnership Danvers, Massachusetts 63,4 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLOC
H.L. Ormond & Company Greenville, North Carolina 62,4 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Forager Funds Management Sydney, Australia 61,3 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bregal Investments New York 60,8 Mio. $ AUM 77,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Invenire Partners für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Invenire Partners 36 Positionen im Wert von 65,4 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 75,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Invenire Partners zog im Q3 2022 netto 2,47 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war North American Construction – eine Position im geschätzten Wert von 3,38 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Invenire Partners eine neue Position in Edgio, Inc. Common Stock im Wert von 2,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Invenire Partners im Q3 2022 war Edgio, Inc. Common Stock: 26.250 Aktien im Wert von 2,92 Mio. $.
  • Invenire Partners hat seine Position in Apyx Medical in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Invenire Partners im Q3 2022 entfiel auf Paradium.AI, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Invenire Partners hat seine Position in North American Construction im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Invenire Partners machen im Q3 2022 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,4 Mio. $ aus.
  • Invenire Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Invenire Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 65,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Invenire Partners für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .