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BVLP

Bailey Value Limited Partnership Portfolio-Positionen

AUM 63,4 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
63,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss
-5,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+3,31 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+2,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 71,09 %
2 Technologie 13,07 %
3 Sonstiges 7,52 %
4 Immobilien 5,63 %
5 Industrie 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
1
Mastercard
MA
541 Mrd. $
43 Mio. $ 67,88 %
151.400
-10.000
-6 % -3,31 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,29 Mio. $ 13,07 %
60.000
– –
2021 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,77 Mio. $ 7,52 %
70
-10
-13 % -3.971 $
2021 Q4
3 Quartale
AMT-Symbol
4
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 3,39 %
10.000
– –
2021 Q4
3 Quartale
VRSK-Symbol
5
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 2,69 %
10.000
– –
2021 Q4
3 Quartale
SBAC-Symbol
6
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,24 %
5.000
– –
2021 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
813.000 $ 1,28 %
200
– –
2021 Q4
3 Quartale
RJF-Symbol
8
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
741.000 $ 1,17 %
7.500
– –
2021 Q4
3 Quartale
SEIC-Symbol
9
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
343.000 $ 0,54 %
7.000
– –
2021 Q4
3 Quartale
OCFC-Symbol
10
OceanFirst Financial
OCFC
1,53 Mrd. $
138.000 $ 0,22 %
7.389
– –
2021 Q4
3 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
– –
-12.000
Geschlossen -2,36 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Bailey Value Limited Partnership für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Bailey Value Limited Partnership 11 Positionen im Wert von 63,4 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 76,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Bailey Value Limited Partnership zog in Q3 2022 netto 5,68 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Visa – eine Position im geschätzten Wert von 2,36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Positionsabbau von Bailey Value Limited Partnership im Q3 2022 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 3,31 Mio. $.
  • Bailey Value Limited Partnership hat seine Position in Visa im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailey Value Limited Partnership machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,4 Mio. $ aus.
  • Bailey Value Limited Partnership eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Bailey Value Limited Partnership sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 63,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bailey Value Limited Partnership für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .