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H.L. Ormond & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6237万
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
11.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.53%
1年予想リターン
-11.15%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6237万
運用資産残高の伸び率
+$59.7万
(+0.97%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.23%
保有額
93
新規
5
買い増し
48
減少
35
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+$101万 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+$89.8万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$43.3万 |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+$43.1万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$27万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$134万 |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+$57.9万 |
| 3 |
3M
MMM
|
+$37.4万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$26.1万 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+$26.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.34% |
| 2 | その他 | 15.55% |
| 3 | 情報技術 | 15.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
$1149億
| $83.5万 | 1.34% |
4,126
+200
| +5% | +$4.21万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
27
Mastercard
MA
$5348億
| $83万 | 1.33% |
2,919
+681
| +30% | +$22.6万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
28
Chubb
CB
$1367億
| $82.8万 | 1.33% |
4,550
+308
| +7% | +$5.85万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
29
Illinois Tool Works
ITW
$787億
| $81.6万 | 1.31% |
4,515
+111
| +3% | +$2.19万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
30
Snap-on
SNA
$185億
| $81.2万 | 1.3% |
4,038
-87
| -2% | -$1.88万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
31
Masco
MAS
$147億
| $80.6万 | 1.29% |
+17,249
| 新規 | +$89.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
32
Chevron
CVX
$4471億
| $80.1万 | 1.28% |
5,575
+686
| +14% | +$10.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
33
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $79.7万 | 1.28% |
7,044
-342
| -5% | -$4.32万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
34
NXP Semiconductors
NXPI
$631億
| $77.5万 | 1.24% |
5,252
-225
| -4% | -$3.77万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
35
Brookfield Infrastructure
BIPC
$45.6億
| $76.3万 | 1.22% |
18,747
-529
| -3% | -$2.43万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
36
Broadridge
BR
$202億
| $76万 | 1.22% |
5,268
-44
| -0.8% | -$7,141 |
2021 Q4
3四半期
|
|
37
Southern Company
SO
$1060億
| $75.6万 | 1.21% |
11,130
-270
| -2% | -$2.05万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
38
Linde
LIN
$2334億
| $74.2万 | 1.19% |
2,753
+148
| +6% | +$4.25万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
39
Cisco
CSCO
$4425億
| $74.1万 | 1.19% |
18,541
+3,839
| +26% | +$17万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
40
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$71.7億
| $74万 | 1.19% |
35,994
-3,027
| -8% | -$6.49万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
41
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.7億
| $71.1万 | 1.14% |
43,943
-15,192
| -26% | -$26.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
42
Booking.com
BKNG
$1138億
| $71万 | 1.14% |
10,800
+250
| +2% | +$1.88万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.1億
| $70.7万 | 1.13% |
32,432
+18,906
| +140% | +$43.3万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
44
Visa
V
$7521億
| $68.9万 | 1.1% |
3,876
+1,327
| +52% | +$27万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
45
Entergy
ETR
$516億
| $65.5万 | 1.05% |
13,016
-172
| -1% | -$9,868 |
2021 Q4
3四半期
|
|
46
Fidelity National Financial
FNF
$106億
| $64.4万 | 1.03% |
18,489
+151
| +0.8% | +$5,639 |
2021 Q4
3四半期
|
|
47
上場廃止
Dun & Bradstreet
DNB
| $64.2万 | 1.03% |
51,762
+4,349
| +9% | +$6.45万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
$1958億
| $62.9万 | 1.01% |
10,188
+780
| +8% | +$4.92万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
49
Polaris
PII
$34.9億
| $62.8万 | 1.01% |
6,568
-72
| -1% | -$8,071 |
2021 Q4
3四半期
|
|
50
Colgate-Palmolive
CL
$735億
| $62万 | 0.99% |
8,830
-128
| -1% | -$1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BVLP
H.L. Ormond & Companyの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、H.L. Ormond & Companyは93銘柄を保有し、保有額は$6237万でした。前四半期の$6177万から0.97%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期に純新規資金として$428万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMascoで、保有株数は17,249株、評価額は$80.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$26.1万相当を売却しました。
- H.L. Ormond & Companyが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMascoで、株数は17,249株、評価額は$80.6万でした。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期にiShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- H.L. Ormond & Companyが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$26.1万相当を減らしました。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$134万でした。
- 2022年第3四半期時点で、H.L. Ormond & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$6237万のポートフォリオの23%を占めています。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- H.L. Ormond & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.97%増加し、$6237万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のH.L. Ormond & Companyの 13F報告書 に基づいています。