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H.L. Ormond & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6237万
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
11.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.53%
1年予想リターン
-11.15%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6237万
運用資産残高の伸び率
+$59.7万
(+0.97%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.23%
保有額
93
新規
5
買い増し
48
減少
35
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+$101万 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+$89.8万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$43.3万 |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+$43.1万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$27万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$134万 |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+$57.9万 |
| 3 |
3M
MMM
|
+$37.4万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$26.1万 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+$26.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.34% |
| 2 | その他 | 15.55% |
| 3 | 情報技術 | 15.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
$5.06兆
| $61.6万 | 0.99% |
4,455
+1,558
| +54% | +$24.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
52
Clarivate
CLVT
$15.3億
| $61万 | 0.98% |
64,955
-2,007
| -3% | -$2.54万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
53
Northern Trust
NTRS
$322億
| $58.1万 | 0.93% |
6,791
-101
| -1% | -$9,751 |
2021 Q4
3四半期
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
$695億
| $57.9万 | 0.93% |
34,753
+1,086
| +3% | +$1.93万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
55
Royal Bank of Canada
RY
$2802億
| $56.7万 | 0.91% |
6,297
+40
| +0.6% | +$3,836 |
2021 Q4
3四半期
|
|
56
Analog Devices
ADI
$1906億
| $56.4万 | 0.9% |
4,049
-63
| -2% | -$9,962 |
2021 Q4
3四半期
|
|
57
Dow Inc
DOW
$228億
| $55.8万 | 0.89% |
12,700
-205
| -2% | -$1.04万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
58
US Bancorp
USB
$947億
| $55.7万 | 0.89% |
13,814
-149
| -1% | -$6,895 |
2021 Q4
3四半期
|
|
59
上場廃止
Leslie's
LESL
| $54.5万 | 0.87% |
1,850
+116
| +7% | +$3.48万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
60
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.1億
| $52.5万 | 0.84% |
7,701
-597
| -7% | -$4.48万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$532億
| $50.9万 | 0.82% |
10,158
-30
| -0.3% | -$1,688 |
2021 Q4
3四半期
|
|
62
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.3億
| $50.1万 | 0.8% |
22,096
-201
| -0.9% | -$4,692 |
2021 Q4
3四半期
|
|
63
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| $47.1万 | 0.76% |
19,354
+6,594
| +52% | +$16.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
64
T. Rowe Price
TROW
$237億
| $46.1万 | 0.74% |
4,397
-48
| -1% | -$5,726 |
2022 Q2
1四半期
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $45.4万 | 0.73% |
4,745
+1,865
| +65% | +$20.7万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
66
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $43.7万 | 0.7% |
866
+383
| +79% | +$20.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
67
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$28.4億
| $42万 | 0.67% |
7,269
-13
| -0.2% | -$830 |
2021 Q4
3四半期
|
|
68
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $41.4万 | 0.66% |
34,190
+8,690
| +34% | +$13.7万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
69
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $41万 | 0.66% |
12,996
-7,959
| -38% | -$26.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $38万 | 0.61% |
2,800
+765
| +38% | +$12.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
71
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $35.9万 | 0.58% |
8,070
+3,160
| +64% | +$16.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
72
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $34.8万 | 0.56% |
2,757
+224
| +9% | +$3.18万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
73
Salesforce
CRM
$1757億
| $34.5万 | 0.55% |
2,395
+832
| +53% | +$14.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
74
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1389億
| $32.9万 | 0.53% |
1,139
+190
| +20% | +$5.47万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
75
Truist Financial
TFC
$602億
| $32.3万 | 0.52% |
7,389
+883
| +14% | +$4.25万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BVLP
H.L. Ormond & Companyの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、H.L. Ormond & Companyは93銘柄を保有し、保有額は$6237万でした。前四半期の$6177万から0.97%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期に純新規資金として$428万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMascoで、保有株数は17,249株、評価額は$80.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$26.1万相当を売却しました。
- H.L. Ormond & Companyが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMascoで、株数は17,249株、評価額は$80.6万でした。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期にiShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- H.L. Ormond & Companyが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$26.1万相当を減らしました。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$134万でした。
- 2022年第3四半期時点で、H.L. Ormond & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$6237万のポートフォリオの23%を占めています。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- H.L. Ormond & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.97%増加し、$6237万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のH.L. Ormond & Companyの 13F報告書 に基づいています。