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H.L. Ormond & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6237만
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
11.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.53%
1년 예상 수익률
-11.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6237만
AUM 성장
+US$59.7만
(+0.97%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.23%
보유액
93
신규
5
증가
48
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$101만 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$89.8만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$43.3만 |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$134만 |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$57.9만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$37.4만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$26.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.34% |
| 2 | 기타 | 15.55% |
| 3 | 정보기술 | 15.3% |
| 4 | 임의소비재 | 11.89% |
| 5 | 산업재 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$61.6만 | 0.99% |
4,455
+1,558
| +54% | +US$24.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
52
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$61만 | 0.98% |
64,955
-2,007
| -3% | -US$2.54만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
53
Northern Trust
NTRS
US$315억
| US$58.1만 | 0.93% |
6,791
-101
| -1% | -US$9.8천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$57.9만 | 0.93% |
34,753
+1,086
| +3% | +US$1.93만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
55
Royal Bank of Canada
RY
US$2835억
| US$56.7만 | 0.91% |
6,297
+40
| +0.6% | +US$3.84천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
56
Analog Devices
ADI
US$2075억
| US$56.4만 | 0.9% |
4,049
-63
| -2% | -US$10천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
57
Dow Inc
DOW
US$247억
| US$55.8만 | 0.89% |
12,700
-205
| -2% | -US$1.04만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
58
US Bancorp
USB
US$929억
| US$55.7만 | 0.89% |
13,814
-149
| -1% | -US$6.9천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
59
상장폐지됨
Leslie's
LESL
| US$54.5만 | 0.87% |
1,850
+116
| +7% | +US$3.48만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
60
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$52.5만 | 0.84% |
7,701
-597
| -7% | -US$4.48만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562억
| US$50.9만 | 0.82% |
10,158
-30
| -0.3% | -US$1.69천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
62
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.5억
| US$50.1만 | 0.8% |
22,096
-201
| -0.9% | -US$4.69천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
63
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$47.1만 | 0.76% |
19,354
+6,594
| +52% | +US$16.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
64
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$46.1만 | 0.74% |
4,397
-48
| -1% | -US$5.73천 |
2022 Q2
1분기
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$45.4만 | 0.73% |
4,745
+1,865
| +65% | +US$20.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$43.7만 | 0.7% |
866
+383
| +79% | +US$20.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7억
| US$42만 | 0.67% |
7,269
-13
| -0.2% | -US$830 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
68
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$41.4만 | 0.66% |
34,190
+8,690
| +34% | +US$13.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
69
iShares Gold Trust
IAU
US$604억
| US$41만 | 0.66% |
12,996
-7,959
| -38% | -US$26.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$38만 | 0.61% |
2,800
+765
| +38% | +US$12.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
71
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$35.9만 | 0.58% |
8,070
+3,160
| +64% | +US$16.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$34.8만 | 0.56% |
2,757
+224
| +9% | +US$3.18만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
73
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$34.5만 | 0.55% |
2,395
+832
| +53% | +US$14.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
74
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343억
| US$32.9만 | 0.53% |
1,139
+190
| +20% | +US$5.47만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
75
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$32.3만 | 0.52% |
7,389
+883
| +14% | +US$4.25만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BVLP
H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, H.L. Ormond & Company 측은 US$6237만 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6177만에서 0.97% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
H.L. Ormond & Company 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$428만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Masco 주식으로, 17,249주를 보유했으며 가치는 US$80.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$26.1만 규모 줄였어요.
- H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Masco 주식으로, US$80.6만 상당의 17,249주를 매수했어요.
- H.L. Ormond & Company 측이 2022년 3분기에 iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$26.1만예요.
- H.L. Ormond & Company 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6237만 중 23% 비중을 차지해요.
- H.L. Ormond & Company 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- H.L. Ormond & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.97% 상승해 US$6237만에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.