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H.L. Ormond & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6237만
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
11.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.53%
1년 예상 수익률
-11.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6237만
AUM 성장
+US$59.7만
(+0.97%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.23%
보유액
93
신규
5
증가
48
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$101만 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$89.8만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$43.3만 |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$134만 |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$57.9만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$37.4만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$26.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.34% |
| 2 | 기타 | 15.55% |
| 3 | 정보기술 | 15.3% |
| 4 | 임의소비재 | 11.89% |
| 5 | 산업재 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Citizens BancShares
FCNCA
US$262억
| US$31.9만 | 0.51% |
400
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
77
Boeing
BA
US$1354억
| US$30.2만 | 0.48% |
2,495
-246
| -9% | -US$3.77만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
78
Monster Beverage
MNST
US$901억
| US$28만 | 0.45% |
12,872
-808
| -6% | -US$1.86만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
79
Netflix
NFLX
US$2584억
| US$26.9만 | 0.43% |
+11,440
| 신규 | +US$25.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
80
Autodesk
ADSK
US$498억
| US$26.7만 | 0.43% |
1,432
-113
| -7% | -US$2.28만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
81
Raymond James Financial
RJF
US$304억
| US$24.7만 | 0.4% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
82
Graco
GGG
US$108억
| US$24.2만 | 0.39% |
4,037
-10
| -0.2% | -US$642 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
83
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$847억
| US$23만 | 0.37% |
334
-29
| -8% | -US$1.83만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
84
Novartis
NVS
US$3030억
| US$22.9만 | 0.37% |
3,003
-199
| -6% | -US$1.65만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
US$6621억
| US$22.7만 | 0.36% |
+1,392
| 신규 | +US$23.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$1.23조
| US$22.2만 | 0.36% |
+687
| 신규 | +US$21.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
87
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.4억
| US$21.9만 | 0.35% |
3,634
+12
| +0.3% | +US$792 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
88
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$483억
| US$21만 | 0.34% |
1,736
-9
| -0.5% | -US$1.16천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
89
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$20.8만 | 0.33% |
+624
| 신규 | +US$21.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
90
Walt Disney
DIS
US$1907억
| US$20.1만 | 0.32% |
2,129
-206
| -9% | -US$2.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
91
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.6억
| – | – |
-11,317
| 청산됨 | -US$57.9만 | – |
|
|
92
3M
MMM
US$904억
| – | – |
-3,456
| 청산됨 | -US$37.4만 | – |
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$414억
| – | – |
-46,466
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
유사한 펀드
BVLP
H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, H.L. Ormond & Company 측은 US$6237만 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6177만에서 0.97% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
H.L. Ormond & Company 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$428만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Masco 주식으로, 17,249주를 보유했으며 가치는 US$80.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$26.1만 규모 줄였어요.
- H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Masco 주식으로, US$80.6만 상당의 17,249주를 매수했어요.
- H.L. Ormond & Company 측이 2022년 3분기에 iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$26.1만예요.
- H.L. Ormond & Company 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6237만 중 23% 비중을 차지해요.
- H.L. Ormond & Company 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- H.L. Ormond & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.97% 상승해 US$6237만에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.