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H.L. Ormond & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 62,4 mi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
11,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,53%
Retorno est. (1 ano)
-11,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 597 mil
(+0,97%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,23%
Posição
93
Nova
5
Aumentada
48
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$ 898 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 433 mil |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$ 579 mil |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 374 mil |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 261 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,34% |
| 2 | Diversos | 15,55% |
| 3 | Tecnologia | 15,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,89% |
| 5 | Bens industriais | 10,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 25,6 bi
| US$ 319 mil | 0,51% |
400
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
77
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 302 mil | 0,48% |
2.495
-246
| -9% | -US$ 37,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
78
Monster Beverage
MNST
US$ 88,8 bi
| US$ 280 mil | 0,45% |
12.872
-808
| -6% | -US$ 18,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
79
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 269 mil | 0,43% |
+11.440
| Nova | +US$ 254 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
80
Autodesk
ADSK
US$ 54,4 bi
| US$ 267 mil | 0,43% |
1.432
-113
| -7% | -US$ 22,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
81
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,3 bi
| US$ 247 mil | 0,4% |
2.500
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
82
Graco
GGG
US$ 11,2 bi
| US$ 242 mil | 0,39% |
4.037
-10
| -0,2% | -US$ 642 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
83
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 94,8 bi
| US$ 230 mil | 0,37% |
334
-29
| -8% | -US$ 18,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
84
Novartis
NVS
US$ 308 bi
| US$ 229 mil | 0,37% |
3.003
-199
| -6% | -US$ 16,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 227 mil | 0,36% |
+1.392
| Nova | +US$ 236 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 222 mil | 0,36% |
+687
| Nova | +US$ 218 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,82 bi
| US$ 219 mil | 0,35% |
3.634
+12
| +0,3% | +US$ 792 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
88
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 210 mil | 0,34% |
1.736
-9
| -0,5% | -US$ 1,16 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
89
Deere & Co
DE
US$ 185 bi
| US$ 208 mil | 0,33% |
+624
| Nova | +US$ 214 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
90
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 201 mil | 0,32% |
2.129
-206
| -9% | -US$ 22 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
91
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,9 bi
| – | – |
-11.317
| Encerrada | -US$ 579 mil | – |
|
|
92
3M
MMM
US$ 97,7 bi
| – | – |
-3.456
| Encerrada | -US$ 374 mil | – |
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| – | – |
-46.466
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
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BVLP
Revisão da carteira de H.L. Ormond & Company no T3 2022
No fechamento de T3 2022, H.L. Ormond & Company detinha 93 posições avaliadas em US$ 62,4 mi, alta de 0,97% em relação a US$ 61,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
H.L. Ormond & Company alocou US$ 4,28 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Masco: 17.249 ações no valor de US$ 806 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 261 mil.
- A maior compra de H.L. Ormond & Company no T3 2022 foi Masco: 17.249 ações no valor de US$ 806 mil.
- H.L. Ormond & Company foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de H.L. Ormond & Company em T3 2022 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 261 mil.
- H.L. Ormond & Company encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de H.L. Ormond & Company representam 23% de sua carteira de US$ 62,4 mi no T3 2022.
- H.L. Ormond & Company abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2022.
- O valor da carteira de H.L. Ormond & Company subiu 0,97% em relação ao trimestre anterior, para US$ 62,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de H.L. Ormond & Company referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.