Estamos no ar no !
Saiba mais
H.L. Ormond & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 62,4 mi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
11,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,53%
Retorno est. (1 ano)
-11,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 597 mil
(+0,97%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,23%
Posição
93
Nova
5
Aumentada
48
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$ 898 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 433 mil |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$ 579 mil |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 374 mil |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 261 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,34% |
| 2 | Diversos | 15,55% |
| 3 | Tecnologia | 15,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,89% |
| 5 | Bens industriais | 10,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 616 mil | 0,99% |
4.455
+1.558
| +54% | +US$ 245 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
52
Clarivate
CLVT
US$ 1,52 bi
| US$ 610 mil | 0,98% |
64.955
-2.007
| -3% | -US$ 25,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
53
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 581 mil | 0,93% |
6.791
-101
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
US$ 69,8 bi
| US$ 579 mil | 0,93% |
34.753
+1.086
| +3% | +US$ 19,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
55
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 567 mil | 0,91% |
6.297
+40
| +0,6% | +US$ 3,84 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
56
Analog Devices
ADI
US$ 190 bi
| US$ 564 mil | 0,9% |
4.049
-63
| -2% | -US$ 10 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
57
Dow Inc
DOW
US$ 22,5 bi
| US$ 558 mil | 0,89% |
12.700
-205
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
58
US Bancorp
USB
US$ 94,8 bi
| US$ 557 mil | 0,89% |
13.814
-149
| -1% | -US$ 6,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
59
Deslistada
Leslie's
LESL
| US$ 545 mil | 0,87% |
1.850
+116
| +7% | +US$ 34,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,71 bi
| US$ 525 mil | 0,84% |
7.701
-597
| -7% | -US$ 44,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,1 bi
| US$ 509 mil | 0,82% |
10.158
-30
| -0,3% | -US$ 1,69 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 501 mil | 0,8% |
22.096
-201
| -0,9% | -US$ 4,69 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
63
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 471 mil | 0,76% |
19.354
+6.594
| +52% | +US$ 163 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
64
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,8 bi
| US$ 461 mil | 0,74% |
4.397
-48
| -1% | -US$ 5,73 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 454 mil | 0,73% |
4.745
+1.865
| +65% | +US$ 207 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
| US$ 437 mil | 0,7% |
866
+383
| +79% | +US$ 201 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,84 bi
| US$ 420 mil | 0,67% |
7.269
-13
| -0,2% | -US$ 830 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
68
NVIDIA
NVDA
US$ 4,07 tri
| US$ 414 mil | 0,66% |
34.190
+8.690
| +34% | +US$ 137 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
69
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 410 mil | 0,66% |
12.996
-7.959
| -38% | -US$ 261 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 380 mil | 0,61% |
2.800
+765
| +38% | +US$ 124 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
71
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 359 mil | 0,58% |
8.070
+3.160
| +64% | +US$ 161 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$ 392 bi
| US$ 348 mil | 0,56% |
2.757
+224
| +9% | +US$ 31,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
73
Salesforce
CRM
US$ 174 bi
| US$ 345 mil | 0,55% |
2.395
+832
| +53% | +US$ 141 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 329 mil | 0,53% |
1.139
+190
| +20% | +US$ 54,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
75
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 323 mil | 0,52% |
7.389
+883
| +14% | +US$ 42,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BVLP
Revisão da carteira de H.L. Ormond & Company no T3 2022
No fechamento de T3 2022, H.L. Ormond & Company detinha 93 posições avaliadas em US$ 62,4 mi, alta de 0,97% em relação a US$ 61,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
H.L. Ormond & Company alocou US$ 4,28 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Masco: 17.249 ações no valor de US$ 806 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 261 mil.
- A maior compra de H.L. Ormond & Company no T3 2022 foi Masco: 17.249 ações no valor de US$ 806 mil.
- H.L. Ormond & Company foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de H.L. Ormond & Company em T3 2022 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 261 mil.
- H.L. Ormond & Company encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de H.L. Ormond & Company representam 23% de sua carteira de US$ 62,4 mi no T3 2022.
- H.L. Ormond & Company abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2022.
- O valor da carteira de H.L. Ormond & Company subiu 0,97% em relação ao trimestre anterior, para US$ 62,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de H.L. Ormond & Company referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.