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H.L. Ormond & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6237万
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
11.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.53%
1年予想リターン
-11.15%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6237万
運用資産残高の伸び率
+$59.7万
(+0.97%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.23%
保有額
93
新規
5
買い増し
48
減少
35
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+$101万 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+$89.8万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$43.3万 |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+$43.1万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$27万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$134万 |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+$57.9万 |
| 3 |
3M
MMM
|
+$37.4万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$26.1万 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+$26.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.34% |
| 2 | その他 | 15.55% |
| 3 | 情報技術 | 15.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Citizens BancShares
FCNCA
$255億
| $31.9万 | 0.51% |
400
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
77
Boeing
BA
$1370億
| $30.2万 | 0.48% |
2,495
-246
| -9% | -$3.77万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
78
Monster Beverage
MNST
$885億
| $28万 | 0.45% |
12,872
-808
| -6% | -$1.86万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
79
Netflix
NFLX
$2608億
| $26.9万 | 0.43% |
+11,440
| 新規 | +$25.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
80
Autodesk
ADSK
$535億
| $26.7万 | 0.43% |
1,432
-113
| -7% | -$2.28万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
81
Raymond James Financial
RJF
$322億
| $24.7万 | 0.4% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
82
Graco
GGG
$116億
| $24.2万 | 0.39% |
4,037
-10
| -0.2% | -$642 |
2021 Q4
3四半期
|
|
83
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$949億
| $23万 | 0.37% |
334
-29
| -8% | -$1.83万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
84
Novartis
NVS
$3012億
| $22.9万 | 0.37% |
3,003
-199
| -6% | -$1.65万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
$6676億
| $22.7万 | 0.36% |
+1,392
| 新規 | +$23.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
86
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $22.2万 | 0.36% |
+687
| 新規 | +$21.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
87
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.4億
| $21.9万 | 0.35% |
3,634
+12
| +0.3% | +$792 |
2021 Q4
3四半期
|
|
88
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$506億
| $21万 | 0.34% |
1,736
-9
| -0.5% | -$1,159 |
2021 Q4
3四半期
|
|
89
Deere & Co
DE
$1859億
| $20.8万 | 0.33% |
+624
| 新規 | +$21.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
90
Walt Disney
DIS
$2055億
| $20.1万 | 0.32% |
2,129
-206
| -9% | -$2.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
91
Fortune Brands Innovations
FBIN
$58.3億
| – | – |
-11,317
| 解消 | -$57.9万 | – |
|
|
92
3M
MMM
$974億
| – | – |
-3,456
| 解消 | -$37.4万 | – |
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| – | – |
-46,466
| 解消 | -$134万 | – |
|
類似するファンド
BVLP
H.L. Ormond & Companyの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、H.L. Ormond & Companyは93銘柄を保有し、保有額は$6237万でした。前四半期の$6177万から0.97%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期に純新規資金として$428万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMascoで、保有株数は17,249株、評価額は$80.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$26.1万相当を売却しました。
- H.L. Ormond & Companyが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMascoで、株数は17,249株、評価額は$80.6万でした。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期にiShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- H.L. Ormond & Companyが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$26.1万相当を減らしました。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$134万でした。
- 2022年第3四半期時点で、H.L. Ormond & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$6237万のポートフォリオの23%を占めています。
- H.L. Ormond & Companyは2022年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- H.L. Ormond & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.97%増加し、$6237万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のH.L. Ormond & Companyの 13F報告書 に基づいています。