Wir sind mit live!
Mehr erfahren
H.L. Ormond & Company Portfolio-Positionen
AUM
62,4 Mio. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+597.000 $
(+0,97 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,23 %
Position
93
Neu
5
Aufgestockt
48
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
Masco
MAS
|
+897.838 $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+433.193 $ |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+431.051 $ |
| 5 |
Visa
V
|
+270.033 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+579.000 $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+374.000 $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+260.829 $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+260.652 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,34 % |
| 2 | Sonstiges | 15,55 % |
| 3 | Technologie | 15,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 5 | Industrie | 10,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Citizens BancShares
FCNCA
26,8 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,51 % |
400
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
77
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,48 % |
2.495
-246
| -9 % | -37.730 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
78
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,45 % |
12.872
-808
| -6 % | -18.615 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
79
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,43 % |
+11.440
| Neu | +254.113 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
80
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,43 % |
1.432
-113
| -7 % | -22.834 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
81
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,4 % |
2.500
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
82
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,39 % |
4.037
-10
| -0,2 % | -642 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
83
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,37 % |
334
-29
| -8 % | -18.252 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
84
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,37 % |
3.003
-199
| -6 % | -16.496 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,36 % |
+1.392
| Neu | +235.554 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
86
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 222.000 $ | 0,36 % |
+687
| Neu | +217.665 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
87
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,35 % |
3.634
+12
| +0,3 % | +792 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
88
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,34 % |
1.736
-9
| -0,5 % | -1.159 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
89
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,33 % |
+624
| Neu | +213.754 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
90
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,32 % |
2.129
-206
| -9 % | -22.047 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
91
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| – | – |
-11.317
| Geschlossen | -579.000 $ | – |
|
|
92
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| – | – |
-3.456
| Geschlossen | -374.000 $ | – |
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| – | – |
-46.466
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
BVLP
Portfolio-Rückblick von H.L. Ormond & Company für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt H.L. Ormond & Company 93 Positionen im Wert von 62,4 Mio. $, ein Anstieg um 0,97 % gegenüber 61,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
H.L. Ormond & Company investierte 4,28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Masco: 17.249 Aktien im Wert von 806.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 260.829 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von H.L. Ormond & Company im Q3 2022 war Masco: 17.249 Aktien im Wert von 806.000 $.
- H.L. Ormond & Company hat seine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von H.L. Ormond & Company im Q3 2022 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 260.829 $.
- H.L. Ormond & Company hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von H.L. Ormond & Company machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,4 Mio. $ aus.
- H.L. Ormond & Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von H.L. Ormond & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 62,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von H.L. Ormond & Company für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .