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SAM

Stringer Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 64,2 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
-7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,04 %
Position
36
Neu
7
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,56 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,47 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+1,2 Mio. $
4
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+840.527 $
5
IQDG-Symbol
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
+839.208 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+2,62 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,93 Mio. $
3
MGMT-Symbol
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
+1,53 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,4 Mio. $
5
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FPE-Symbol
1
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
17,1 Mio. $ 26,59 %
125.234
+12.663
+11 % +223.337 $
2022 Q2
1 Quartal
MDIV-Symbol
2
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
414 Mio. $
6,7 Mio. $ 10,42 %
+50.772
Neu +801.451 $
2022 Q3
0 Quartale
OMFL-Symbol
3
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
4,64 Mio. $ 7,23 %
74.003
+4.571
+7 % +193.817 $
2021 Q1
6 Quartale
SPAB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
4,38 Mio. $ 6,82 %
63.188
+17.171
+37 % +450.098 $
2018 Q4
15 Quartale
MGMT-Symbol
5
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
163 Mio. $
3,82 Mio. $ 5,95 %
17.157
-48.425
-74 % -1,53 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
JMBS-Symbol
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
3,05 Mio. $ 4,74 %
9.328
+2.645
+40 % +126.307 $
2022 Q2
1 Quartal
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,74 Mio. $ 4,26 %
21.332
+813
+4 % +114.014 $
2015 Q1
30 Quartale
OVL-Symbol
8
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
479 Mio. $
2,7 Mio. $ 4,21 %
75.297
-41.590
-36 % -1,35 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
IQLT-Symbol
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,94 %
71.257
+8.037
+13 % +248.558 $
2020 Q2
9 Quartale
SPD-Symbol
10
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
101 Mio. $
1,85 Mio. $ 2,88 %
90.430
-18.645
-17 % -506.902 $
2021 Q1
6 Quartale
GSIE-Symbol
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
1,69 Mio. $ 2,63 %
54.441
+30.285
+125 % +840.527 $
2017 Q4
19 Quartale
MLPA-Symbol
12
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
1,61 Mio. $ 2,51 %
+12.681
Neu +512.971 $
2022 Q3
0 Quartale
BAB-Symbol
13
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
1,6 Mio. $ 2,48 %
16.753
-168
-1 % -4.590 $
2022 Q2
1 Quartal
XLP-Symbol
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,32 %
+21.262
Neu +1,56 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,32 Mio. $ 2,06 %
57.112
-58.245
-50 % -1,93 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
QDF-Symbol
16
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,77 %
37.656
-24.224
-39 % -1,28 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
IQDG-Symbol
17
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
686 Mio. $
1,04 Mio. $ 1,62 %
39.563
+28.319
+252 % +839.208 $
2020 Q2
9 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
964.000 $ 1,5 %
13.724
-9.609
-41 % -1,24 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
ACWV-Symbol
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
874.000 $ 1,36 %
31.535
-8.432
-21 % -805.986 $
2021 Q2
5 Quartale
VLUE-Symbol
20
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
805.000 $ 1,25 %
16.093
-10.560
-40 % -979.190 $
2020 Q2
9 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
738.000 $ 1,15 %
34.998
+21.598
+161 % +1,47 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
CTA-Symbol
22
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
715.000 $ 1,11 %
+41.498
Neu +1,2 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
USFR-Symbol
23
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
447.000 $ 0,7 %
+13.380
Neu +673.175 $
2022 Q3
0 Quartale
QQQE-Symbol
24
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,39 Mrd. $
364.000 $ 0,57 %
9.331
+163
+2 % +10.940 $
2020 Q1
10 Quartale
IEF-Symbol
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
351.000 $ 0,55 %
+5.572
Neu +565.391 $
2022 Q3
0 Quartale
1
2

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FFM
Forager Funds Management Sydney, Australia 61,3 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bregal Investments New York 60,8 Mio. $ AUM 77,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Stringer Asset Management 36 Positionen im Wert von 64,2 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 46,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Stringer Asset Management zog im Q3 2022 netto 7,56 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Stringer Asset Management eine neue Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q3 2022 war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 21.262 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q3 2022 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q3 2022 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,2 Mio. $ aus.
  • Stringer Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Stringer Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 64,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .