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Stringer Asset Management

Stringer Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 64,2 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,86 Mio. $
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,07 %
Position
42
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
7
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+5,7 Mio. $
2
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+3,79 Mio. $
3
PMR
Invesco Dynamic Retail ETF
PMR
+3,6 Mio. $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+2,72 Mio. $
5
MNA-Symbol
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
+932.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,71 Mio. $
2
QTEC-Symbol
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+3,18 Mio. $
3
GMF-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
+2,86 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,5 Mio. $
5
IYJ-Symbol
iShares US Industrials ETF
IYJ
+862.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWV-Symbol
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,46 Mrd. $
9,5 Mio. $ 10,88 %
133.120
+12.812
+11 % +907.054 $
2014 Q2
3 Quartale
HEDJ-Symbol
2
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
9,18 Mio. $ 10,47 %
277.636
+122.406
+79 % +3,79 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
FAB-Symbol
3
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
166 Mio. $
7,18 Mio. $ 8,19 %
150.816
+4.305
+3 % +202.623 $
2013 Q4
5 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
6,99 Mio. $ 7,97 %
83.551
-6.663
-7 % -559.809 $
2013 Q4
5 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
6,31 Mio. $ 7,2 %
129.563
+16.648
+15 % +800.379 $
2013 Q4
5 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
5,74 Mio. $ 6,54 %
+326.564
Neu +5,7 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MNA-Symbol
7
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
276 Mio. $
3,98 Mio. $ 4,54 %
138.123
+32.776
+31 % +932.484 $
2014 Q1
4 Quartale
PMR
8
Nicht mehr gelistet
Invesco Dynamic Retail ETF
PMR
3,76 Mio. $ 4,28 %
+90.542
Neu +3,6 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
DXJ-Symbol
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,95 Mrd. $
3,65 Mio. $ 4,17 %
198.843
+28.020
+16 % +486.455 $
2014 Q3
2 Quartale
XTN-Symbol
10
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
225 Mio. $
3,36 Mio. $ 3,83 %
63.156
+1.446
+2 % +76.590 $
2014 Q2
3 Quartale
IYH-Symbol
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
3,26 Mio. $ 3,72 %
105.600
-5.555
-5 % -167.743 $
2014 Q1
4 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
3,24 Mio. $ 3,7 %
39.161
+6.803
+21 % +574.675 $
2014 Q1
4 Quartale
IUSV-Symbol
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 3,26 %
63.522
-642
-1 % -28.944 $
2013 Q4
5 Quartale
CWB-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
2,75 Mio. $ 3,13 %
+57.495
Neu +2,72 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,37 %
24.979
-2.517
-9 % -209.304 $
2013 Q4
5 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,39 %
19.059
-39.670
-68 % -2,5 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
SPBO-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,14 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,31 %
35.017
+11.857
+51 % +389.424 $
2014 Q2
3 Quartale
CMBS-Symbol
18
iShares CMBS ETF
CMBS
445 Mio. $
1,14 Mio. $ 1,3 %
21.878
+1.790
+9 % +93.035 $
2014 Q2
3 Quartale
IHE-Symbol
19
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,67 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,21 %
18.429
+597
+3 % +32.657 $
2014 Q1
4 Quartale
SCHZ-Symbol
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
946.000 $ 1,08 %
35.760
+13.386
+60 % +353.033 $
2014 Q2
3 Quartale
BSCK-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
770.000 $ 0,88 %
35.835
+13.591
+61 % +290.090 $
2014 Q2
3 Quartale
IWR-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
748.000 $ 0,85 %
+17.288
Neu +734.916 $
2015 Q1
0 Quartale
IYW-Symbol
23
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
747.000 $ 0,85 %
28.460
-6.392
-18 % -167.982 $
2014 Q1
4 Quartale
IYC-Symbol
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
746.000 $ 0,85 %
+20.700
Neu +728.783 $
2015 Q1
0 Quartale
PFIG-Symbol
25
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
129 Mio. $
745.000 $ 0,85 %
28.961
+198
+0,7 % +5.084 $
2013 Q4
5 Quartale
1
2

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H.L. Ormond & Company
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Forager Funds Management
Forager Funds Management Sydney, Australia 61,3 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beecher Investors
Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bregal Investments
Bregal Investments New York 60,8 Mio. $ AUM 77,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Stringer Asset Management 42 Positionen im Wert von 87,7 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 78,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Stringer Asset Management investierte 6,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 326.564 Aktien im Wert von 5,74 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 2,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q1 2015 war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 326.564 Aktien im Wert von 5,74 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q1 2015 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q1 2015 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,7 Mio. $ aus.
  • Stringer Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Stringer Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 87,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q1 2015 am 22. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .