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Stringer Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
64,2 Mio. $
Umschlag
47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,9 Mio. $
(-3,9 %)
Kapitalfluss
-4,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,85 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Equity Fund
DWM
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
|
+893.141 $ |
| 4 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+316.241 $ |
| 5 |
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
|
+3.414 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+2,76 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+943.000 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+516.247 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+510.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 11,75 % |
193.284
-12.052
| -6 % | -516.247 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 11,44 % |
120.177
-5.903
| -5 % | -397.139 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree International Equity Fund
DWM
657 Mio. $
| 7,81 Mio. $ | 10,99 % |
165.937
+48.769
| +42 % | +2,26 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 10,99 % |
100.929
-6.576
| -6 % | -510.557 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 9,66 % |
151.162
-9.228
| -6 % | -427.033 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 9,48 % |
77.444
-4.338
| -5 % | -377.983 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
7
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,69 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 5,11 % |
149.766
-14.802
| -9 % | -352.132 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
8
iShares Global Comm Services ETF
IXP
591 Mio. $
| 3,47 Mio. $ | 4,89 % |
56.138
-1.487
| -3 % | -93.408 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 4,59 % |
90.765
+8.842
| +11 % | +316.241 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,65 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 3,95 % |
84.877
-2.078
| -2 % | -68.354 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 3,88 % |
91.899
-2.044
| -2 % | -60.432 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 3,85 % |
32.529
-22
| -0,1 % | -1.852 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,88 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 3,85 % |
139.926
+94.429
| +208 % | +1,84 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,94 % |
27.525
-33
| -0,1 % | -1.652 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
124 Mio. $
| 901.000 $ | 1,27 % |
+35.633
| Neu | +893.141 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
521 Mio. $
| 852.000 $ | 1,2 % |
23.157
-878
| -4 % | -32.005 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
127 Mio. $
| 826.000 $ | 1,16 % |
31.721
+131
| +0,4 % | +3.414 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
18
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
854 Mio. $
| – | – |
-29.932
| Geschlossen | -943.000 $ | – |
|
|
19
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,62 Mrd. $
| – | – |
-71.847
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
|
20
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| – | – |
-114.762
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
|
MINC
21
Nicht mehr gelistet
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| – | – |
-1.987
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Stringer Asset Management 21 Positionen im Wert von 71,1 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 74 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Stringer Asset Management zog im Q3 2016 netto 4,58 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NYLIM Merger Arbitrage ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Stringer Asset Management eine neue Position in iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF im Wert von 901.000 $.
- Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q3 2016 war iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF: 35.633 Aktien im Wert von 901.000 $.
- Stringer Asset Management hat seine Position in WisdomTree International Equity Fund in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 516.247 $.
- Stringer Asset Management hat seine Position in NYLIM Merger Arbitrage ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q3 2016 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,1 Mio. $ aus.
- Stringer Asset Management hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stringer Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 71,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q3 2016 am 19. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .