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Stringer Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6424만
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.63%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+16.4%
5년 예상 수익률
+29.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7105만
AUM 성장
-US$290만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$458만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.85%
보유액
21
신규
1
증가
4
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Equity Fund
DWM
|
+US$226만 |
| 2 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
|
+US$89.3만 |
| 4 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
|
+US$3.41천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+US$326만 |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$276만 |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$94.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$51.6만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$51.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$835만 | 11.75% |
193,284
-12,052
| -6% | -US$51.6만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$813만 | 11.44% |
120,177
-5,903
| -5% | -US$39.7만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
3
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.48억
| US$781만 | 10.99% |
165,937
+48,769
| +42% | +US$226만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$781만 | 10.99% |
100,929
-6,576
| -6% | -US$51.1만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$687만 | 9.66% |
151,162
-9,228
| -6% | -US$42.7만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$674만 | 9.48% |
77,444
-4,338
| -5% | -US$37.8만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$363만 | 5.11% |
149,766
-14,802
| -9% | -US$35.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
8
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.73억
| US$347만 | 4.89% |
56,138
-1,487
| -3% | -US$9.34만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
9
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$326만 | 4.59% |
90,765
+8,842
| +11% | +US$31.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$281만 | 3.95% |
84,877
-2,078
| -2% | -US$6.84만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$276만 | 3.88% |
91,899
-2,044
| -2% | -US$6.04만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$274만 | 3.85% |
32,529
-22
| -0.1% | -US$1.85천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$274만 | 3.85% |
139,926
+94,429
| +208% | +US$184만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$138만 | 1.94% |
27,525
-33
| -0.1% | -US$1.65천 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
15
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$1.24억
| US$90.1만 | 1.27% |
+35,633
| 신규 | +US$89.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24억
| US$85.2만 | 1.2% |
23,157
-878
| -4% | -US$3.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
17
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.28억
| US$82.6만 | 1.16% |
31,721
+131
| +0.4% | +US$3.41천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
18
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.61억
| – | – |
-29,932
| 청산됨 | -US$94.3만 | – |
|
|
19
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| – | – |
-71,847
| 청산됨 | -US$276만 | – |
|
|
20
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| – | – |
-114,762
| 청산됨 | -US$326만 | – |
|
|
MINC
21
상장폐지됨
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| – | – |
-1,987
| 청산됨 | -US$9.7만 | – |
|
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Stringer Asset Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Stringer Asset Management의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$7105만였으며 전 분기 US$7396만보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Stringer Asset Management 측은 2016년 3분기에 순 US$458만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NYLIM Merger Arbitrage ETF 주식으로, 추정 US$326만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Stringer Asset Management 측은 iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF에 US$90.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stringer Asset Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF 주식으로, US$90.1만 상당의 35,633주를 매수했어요.
- Stringer Asset Management 측이 2016년 3분기에 WisdomTree International Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- Stringer Asset Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$51.6만예요.
- Stringer Asset Management 측은 2016년 3분기에 NYLIM Merger Arbitrage ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$326만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stringer Asset Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7105만 중 83% 비중을 차지해요.
- Stringer Asset Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Stringer Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$7105만 규모가 됐어요.
2016년 10월 19일에 제출된 Stringer Asset Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.