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SAM

Stringer Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6424만 회전율 47.22%
1년 추정 수익률 16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+16.4%
5년 예상 수익률
+29.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7396만
AUM 성장
-US$241만
자금 흐름
-US$414만
자금 흐름 %
-5.59%
상위 10개 보유 종목 비중
78.52%
보유액
25
신규
4
증가
3
축소
13
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IXP 아이콘
iShares Global Comm Services ETF
IXP
+US$358만
2
IDV 아이콘
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+US$273만
3
DVYE 아이콘
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+US$267만
4
DWX 아이콘
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
+US$84.9만
5
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$25.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
REZ 아이콘
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
+US$412만
2
PBP 아이콘
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
+US$135만
3
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$123만
4
EFAV 아이콘
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+US$114만
5
MTUM 아이콘
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$95.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MDYV 아이콘
1
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7억
US$850만 11.49%
205,336
-2,530
-1% -US$10.3만
2015 Q3
3개 분기
EFAV 아이콘
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8억
US$837만 11.32%
126,080
-16,980
-12% -US$114만
2015 Q2
4개 분기
MTUM 아이콘
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
US$821만 11.1%
107,505
-12,914
-11% -US$95.5만
2015 Q1
5개 분기
USMV 아이콘
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$741만 10.02%
160,390
-27,640
-15% -US$123만
2015 Q2
4개 분기
VTV 아이콘
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
US$695만 9.4%
81,782
-7,193
-8% -US$60.1만
2013 Q4
10개 분기
DWM 아이콘
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.52억
US$524만 7.09%
117,168
-13,625
-10% -US$62.6만
2016 Q1
1분기
IHI 아이콘
7
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5억
US$372만 5.03%
164,568
-34,050
-17% -US$73.7만
2016 Q1
1분기
IXP 아이콘
8
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.99억
US$364만 4.92%
+57,625
신규 +US$358만
2016 Q2
0개 분기
MNA 아이콘
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
US$326만 4.41%
114,762
-22,998
-17% -US$65.8만
2014 Q1
9개 분기
FTLS 아이콘
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.3억
US$277만 3.74%
86,955
+79
+0.1% +US$2.51천
2016 Q1
1분기
IYK 아이콘
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
US$276만 3.74%
71,847
-12,756
-15% -US$47.9만
2015 Q3
3개 분기
BND 아이콘
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
US$274만 3.71%
32,551
+3,060
+10% +US$25.4만
2013 Q4
10개 분기
DVYE 아이콘
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12.1억
US$274만 3.7%
+81,923
신규 +US$267만
2016 Q2
0개 분기
IDV 아이콘
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
US$269만 3.64%
+93,943
신규 +US$273만
2016 Q2
0개 분기
TOTL 아이콘
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
US$138만 1.86%
27,558
-4,132
-13% -US$20.4만
2015 Q2
4개 분기
BAB 아이콘
16
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.53억
US$94.3만 1.28%
29,932
-1,278
-4% -US$3.91만
2016 Q1
1분기
FPE 아이콘
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2억
US$86.5만 1.17%
45,497
-2,688
-6% -US$5.09만
2015 Q4
2개 분기
DWX 아이콘
18
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.21억
US$84.6만 1.14%
+24,035
신규 +US$84.9만
2016 Q2
0개 분기
PFIG 아이콘
19
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.27억
US$82.2만 1.11%
31,590
+3,012
+11% +US$7.76만
2013 Q4
10개 분기
MINC
20
상장폐지됨
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
US$9.7만 0.13%
1,987
-16,904
-89% -US$82.3만
2016 Q1
1분기
PBP 아이콘
21
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.89억
– –
-66,455
청산됨 -US$135만 –
REZ 아이콘
22
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.06억
– –
-62,387
청산됨 -US$412만 –
SCHV 아이콘
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
– –
-16,680
청산됨 -US$24만 –
SCHZ 아이콘
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
– –
-28,042
청산됨 -US$74.1만 –
BSCK 아이콘
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
– –
-9,694
청산됨 -US$20.7만 –

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Stringer Asset Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Stringer Asset Management의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$7396만였으며 전 분기 US$7637만보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.

Stringer Asset Management 측은 2016년 2분기에 순 US$414만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 주식으로, 추정 US$412만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

시장 흐름에 역행해, Stringer Asset Management 측은 iShares Global Comm Services ETF에 US$364만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Stringer Asset Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global Comm Services ETF 주식으로, US$364만 상당의 57,625주를 매수했어요.
  • Stringer Asset Management 측이 2016년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$25.4만 규모예요.
  • Stringer Asset Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
  • Stringer Asset Management 측은 2016년 2분기에 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$412만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stringer Asset Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7396만 중 79% 비중을 차지해요.
  • Stringer Asset Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Stringer Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$7396만 규모가 됐어요.

2016년 8월 1일에 제출된 Stringer Asset Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.